Keluar dari Kehilangan Perdagangan
Kehilangan perdagangan, untuk peniaga profesional, tidak lebih daripada kos menjalankan perniagaan. Pro pasaran keluar dari perdagangan mereka yang hilang tanpa emosi, sepenuhnya fokus pada sistem perdagangan, pengurusan wang, dan peraturan kawalan risiko mereka.
Dan sama pentingnya dengan memenangkan perdagangan adalah, keluar dari kehilangan perdagangan pada masa yang tepat yang disarankan oleh sistem anda mungkin lebih penting lagi. Kehilangan perdagangan cenderung berubah dari yang buruk ke yang lebih teruk dalam keadaan tergesa-gesa, dan kemampuan anda yang pantas dan tidak bersemangat untuk mengurangkan prestasi negatif sedemikian akan mencegah kerosakan serius pada ekuiti akaun dagangan anda.
Berikut adalah tiga strategi hebat untuk keluar dari perdagangan yang kalah. Secara umumnya, jalan keluar perdagangan ini akan membantu mengurangkan kerugian dan tahap tekanan rendah, mengekalkan modal perdagangan anda untuk peluang perdagangan utama seterusnya.
Strategi # 1: Keluar Setelah Penutupan Di Luar Garis Trend Yang Penting
Perhimpunan Bitcoin-Oktober-Disember 2017 yang luar biasa menawarkan beberapa titik permulaan dan penarikan balik berisiko rendah untuk pedagang yang carta. Carta di bawah menggambarkan peluang terakhir untuk mendapatkan masa yang lama sebelum yang terakhir ‘meniupTeratas pada 18 Disember 2018:
Gambar 1. Bitcoin / USD, setiap hari: Penarikan balik ke arah aliran trend yang mapan sering kali bertindak sebagai titik masuk berisiko rendah. Di sini, bagaimanapun, entri panjang setelah penarikan balik dihentikan untuk kerugian kecil kerana ditutup kembali di bawah garis arah aliran. Grafik carta: Metastock.com
Perhatikan latar belakang untuk persediaan beli:
- Terdapat siri lanjutan swing swing yang lebih tinggi dan swing swing yang lebih tinggi (HH, HL), yang merupakan definisi aliran menaik
- Tempoh 90 purata bergerak sederhana (SMA) merosot lebih tinggi – aliran kenaikan utama yang berlaku
- Harga ditarik ke belakang dan menyentuh garis aliran menaik putus-putus (anak panah biru muda) dan kemudian dengan cepat berbalik lebih tinggi, menembusi di atas sebelumnya penyatuan tinggi
- Bitcoin melonjak hampir $ 2,000 lebih tinggi pada hari selepas pelarian kemasukan perdagangan, hanya untuk merosot, memudar, dan menutup kembali di bawah garis aliran menaik pada 19 Disember 2018
Sesiapa yang mengambil isyarat beli breakout ini perlu bersikap agresif dengan pengambilan untung untuk menjauhkan diri sebagai pemenang. Tetapi, dengan hanya keluar dari perdagangan setelah harga ditutup kembali ke bawah garis arah, kerugian pasti kecil.
Sentiasa ingat bahawa dekat dengan garis trend lama adalah salah satu yang paling kuat pembalikan arah aliran memberi isyarat bahawa anda akan menghadapi. Pasaran memberitahu anda bahawa persediaan perdagangan anda telah gagal dan anda perlu keluar dengan kerugian, ASAP.
Pengambilan Utama
- Garis arah aliran yang ditetapkan, terutama yang mempunyai sudut serangan 45 darjah atau lebih tinggi, sering bertindak sebagai titik sokongan (atau rintangan) yang kuat
- Apabila harga membalikkan dan menutup di luar garis trend yang ditetapkan, kemungkinan trend sebelumnya telah berakhir dan mula berubah
- Sekiranya kemasukan perdagangan panjang (atau pendek) anda gagal, tutup di sisi lain dari garis arah aliran, keluar dari perdagangan anda dengan segera atau berisiko kerugian yang lebih besar
Strategi # 2: Keluar Sebaik sahaja Anda Melanggar Henti Kerugian Permulaan
Trend balas perdagangan adalah strategi yang popular bagi mereka yang ingin ‘kulit kepalaKeuntungan cepat dalam mata wang kripto yang mungkin sedikit mendahului. Secara amnya, keuntungan perdagangan yang menang adalah hampir sama (atau sedikit kurang) daripada perdagangan yang kalah, jadi gaya perdagangan ini memerlukan peratusan kemenangan 70% atau lebih tinggi agar dapat dilaksanakan.
Dalam contoh perdagangan di bawah, BTCUSD telah menurun selama empat sesi berturut-turut dengan spread besar antara tinggi dan rendah setiap bar. Sifat-sifat ini menunjukkan banyak tekanan jual. Walau bagaimanapun, sebilangan pedagang berlawanan arah melihat ini sebagai persediaan membeli yang ideal, terutamanya ketika tempoh 3 Indeks Kekuatan Relatif, RSI (3), penunjuk ditutup di bawah 10.00 pada bar 4 penurunan. Di sini, bar yang menyebabkan RSI ditutup di bawah 10.00 adalah bar persediaan, dan sebarang kenaikan di atas tinggi dianggap sebagai pencetus kemasukan panjang.
Tiada Daya Tarik = Masa Untuk Bertindak
Perdagangan tidak mendapat banyak daya tarikan dan sebaliknya menurun lebih rendah untuk kerugian sederhana. Perhatikan bahawa kami keluar dari perdagangan sebaik sahaja tahap stop loss (ditetapkan tepat di bawah bar setup) dilanggar, dan bukan ketika bar stop out ditutup akhir. Adalah mustahak bahawa pedagang berlawanan arah aliran keluar dari perdagangan yang hilang dalam masa nyata daripada menunggu jalan keluar pasif penutupan bar. Kaedah ini melindungi anda sekiranya harga terus menuju ke arah yang salah, menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar.
Anda jangan sekali-kali bergantung pada harapan bahawa perdagangan yang hilang tiba-tiba berubah dan menjadi menguntungkan lagi. Sebaliknya, ambil kerugian anda sebaik sahaja peraturan perdagangan anda memerintahkan anda untuk melakukannya. Dengan berbuat demikian, anda mengekalkan ekuiti – dan kewarasan akaun dagangan anda.
Gambar 2. Bitcoin / USD, setiap hari: Anda mesti mudah bergerak semasa menempah kerugian pada entri perdagangan yang tidak berprestasi. Di sini, BTCUSD melakukan demonstrasi sebentar sebelum membalikkan dan mencapai stop loss awalnya. Grafik carta: Metastock.com
Pengambilan Utama
- Dagangan tren kontra adalah strategi yang baik, tetapi anda mesti menjaga kerugian kecil
- Sentiasa simpan kerugian berhenti awal anda di luar bar persediaan perdagangan
- Anda harus mengambil kerugian perdagangan tren semasa stop loss dipicu dalam masa nyata, bukan ketika bar stop out akhirnya ditutup
- Hormatilah titik henti masa nyata, atau risiko mengalami kerugian sederhana menjadi yang lebih besar
Strategi # 3: Keluar Selepas X-Bilangan Harga
Cepat atau lambat, anda akan mendapati diri anda dengan kedudukan pada duit syiling kegemaran anda di mana ia sama sekali tidak bekerjasama. Ini benar-benar berjalan ke samping, berdagang dalam jarak kecil setelah entri awal, dan tidak memberikan petunjuk mengenai tujuan pengarahan utamanya. Apa yang harus anda lakukan dalam situasi seperti itu, di mana sasaran keuntungan perdagangan dan juga kerugian awal tidak tercapai?
Menggunakan a berhenti masa adalah salah satu penyelesaian untuk dilema di atas. Dengan menganalisis tindakan harga sejarah dalam duit syiling, anda dapat memperoleh gambaran tentang berapa lama masa yang diperlukan untuk keluar dari fasa pasaran sisi dengan pelarian. Contohnya, jika turun naik rendah penggabungan biasanya diselesaikan dalam dua belas bar atau kurang, anda boleh memilih untuk keluar dari perdagangan mati pada penutupan bar ketiga belas setelah kemasukan perdagangan awal. Melakukannya membebaskan modal perdagangan anda untuk digunakan ke dalam persediaan perdagangan yang lebih menarik di tempat lain.
Gambar 3. Bitcoin / USD: Waktu berhenti boleh menjadi penyelesaian yang baik bagi peniaga yang memerlukan cara yang rasional untuk keluar dari perdagangan ‘jangan buat apa-apa’, membebaskan modal perdagangan untuk digunakan di tempat lain. Grafik carta: Metastock.com
Dalam contoh di atas, BTCUSD membentuk a tiga bahagian bawah corak (1B, 2B, 3B), dicetak kenaikan harga MACD harga / momentum perbezaan, dan kemudian dengan cepat melakukan penembusan di atas garis arah aliran utama. Atribut ini melukis entri perdagangan panjang yang sempurna. Kemudian, stok itu tidak bernyawa. Ia tidak mencapai sasaran keuntungannya (garis aliran atas) atau titik henti rugi awalnya. Volatilitas terus layu, dan dengan julat perdagangan harian runtuh pada penyelesaian bar sepuluh (sejak masuk perdagangan), langkah ideal adalah keluar dengan berhenti waktu.
Keluar dengan cara ini akan menyelamatkan anda dari penurunan lebih lanjut ke titik 4B. Lebih baik lagi, modal anda akan bebas untuk disebarkan ke pengaturan perdagangan lain yang lebih menjanjikan. Ketika ini ditulis, BTCUSD terus diperdagangkan dalam turun naik ultra rendah yang tidak bernyawa, jangkauan perdagangan selama tujuh minggu, dan sekarang hanya akan mula menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi.
Pengambilan Utama
- Bahkan persediaan perdagangan yang sempurna dapat dilakukan dengan cara yang mengecewakan
- Apabila perdagangan gagal mencapai sasaran untung atau henti rugi awal setelah jangka masa yang panjang, tutup perdagangan
Ringkasan
Mengetahui bagaimana dan kapan keluar dari perdagangan yang kalah adalah faktor utama yang memisahkan pedagang kripto yang menang secara konsisten dari yang selalu rugi. Kejayaan jangka panjang anda sebagai pedagang kripto sebahagian besarnya akan ditentukan oleh seberapa baik anda menguasai seni menjaga perdagangan yang kalah kecil, tanpa mengira peratusan kemenangan anda. Tiga strategi mudah yang disajikan dalam artikel ini dapat membantu anda mencapai tujuan penting itu.
Penafian: Materi yang disajikan dalam artikel ini harus ditafsirkan sebagai hanya bersifat pendidikan dan sama sekali tidak merupakan nasihat pelaburan dan / atau perdagangan khusus untuk individu atau entiti tertentu. Spekulasi di pasaran kewangan melibatkan risiko yang besar dan oleh itu hanya modal risiko yang harus digunakan semasa berdagang atau melabur. Sentiasa berjumpa dengan penasihat kewangan berlesen anda sebelum menggunakan modal risiko di pasaran kewangan.
