Verliezende transacties verlaten
Het verliezen van transacties zijn voor een professionele handelaar niets meer dan de kosten van zakendoen. Marktprofessionals verlaten hun verliezende transacties zonder emotie, volledig gefocust op het volgen van hun handelssysteem, geldbeheer en risicobeheersingsregels.
En zo belangrijk als het hebben van winnende transacties is, is het verlaten van verliezende transacties op het exacte tijdstip dat uw systeem adviseert, misschien nog wel belangrijker. Het verliezen van transacties heeft de neiging om snel van kwaad tot erger te gaan, en het is uw snelle, passieloze vermogen om dergelijke negatieve prestaties te verminderen die ernstige schade aan het vermogen van uw handelsrekening zullen voorkomen..
Hier volgen drie krachtige strategieën om uw verliezende transacties te beëindigen. Over het algemeen zal deze stijl van exits helpen om de verliezen klein te houden en het stressniveau laag, waardoor uw handelskapitaal behouden blijft voor de volgende belangrijke handelsmogelijkheid..
Strategie # 1: verlaten na een afsluiting voorbij een significante trendlijn
De ongelooflijke Bitcoin-rally van oktober-december 2017 bood verschillende lange breakout- en pullback-toegangspunten met een laag risico voor handelaren die goed op de kaart zijn. De onderstaande grafiek geeft de laatste kans weer om lang voor de ultieme ‘afblazen’Top op 18 december 2018:
Figuur 1. Bitcoin / USD, dagelijks: pullbacks naar een gevestigde trendlijn kunnen vaak fungeren als een startpunt met een laag risico. Hier wordt een lange entry na zo’n pullback echter gestopt voor een klein verlies, omdat deze zich weer onder de trendlijn sluit. Grafiekafbeelding: Metastock.com
Let op de achtergrond voor de koopopstelling:
- Er was een uitgebreide reeks hogere swing-lows en hogere swing-highs (HH, HL), wat de definitie is van een uptrend
- De 90-periode eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) liep steeds hoger op – een belangrijke opwaartse trend in kracht
- Prijs trok zich terug en raakte de stippellijn opwaartse trend (lichtblauwe pijl) en keerde vervolgens snel hoger, brak boven de vorige consolidatie hoog
- Bitcoin steeg bijna $ 2.000 hoger de dag na de uitbreken handelsinvoer, alleen om te sissen, vervagen en weer te sluiten onder de uptrendlijn op 19 december 2018
Iedereen die dit breakout-koopsignaal nam, moest agressief zijn met het nemen van winst om als winnaar weg te lopen. Maar door simpelweg de transactie te verlaten zodra de prijs weer onder de trendlijn, het verlies zou klein zijn geweest.
Onthoud altijd dat een afsluiting voorbij een al lang bestaande trendlijn een van de krachtigste is trend omkering signalen die u zult tegenkomen. De markt vertelt u in sterke bewoordingen dat uw handelsconfiguratie is mislukt en dat u zo snel mogelijk met verlies moet vertrekken.
Belangrijkste leerpunten
- Gevestigde trendlijnen, vooral die met een aanvalshoek van 45 graden of hoger, fungeren vaak als krachtige steun- (of weerstands-) punten
- Wanneer de prijs omkeert en sluit voorbij zo’n gevestigde trendlijn, is de kans groot dat de vorige trend is beëindigd en begint om te keren
- Als uw lange (of korte) transactie mislukt, sluit u aan de andere kant van een dergelijke trendlijn, verlaat dan onmiddellijk uw transactie of riskeer nog grotere verliezen
Strategie # 2: afsluiten zodra u het initiële stopverlies overtreedt
Tegen-trend handelen is een populaire strategie voor mensen die ‘hoofdhuidSnelle winsten in een cryptocurrency die zichzelf misschien een beetje vooruit is gelopen. Over het algemeen zijn de winsten op winnende transacties ongeveer hetzelfde (of iets minder) dan die van verliezende transacties, dus deze handelsstijl heeft een winstpercentage van 70% of hoger nodig om levensvatbaar te zijn..
In het onderstaande handelsvoorbeeld is BTCUSD gedurende vier opeenvolgende sessies gedaald met een grote spreiding tussen de high en low van elke balk. Deze attributen duiden substantieel aan verkoopdruk. Sommige tegenstrevende handelaren beschouwen dit echter als een ideale koopopzet, vooral in de periode van 3 Relative Strength Index, RSI (3), indicator sluit onder 10,00 op balk 4 van de daling. Hier is de balk die ervoor zorgde dat de RSI onder 10,00 werd gesloten, de instellingsbalk, en elke stijging boven de hoogte wordt beschouwd als de lange instaptrigger.
Geen grip = tijd voor actie
De handel krijgt niet veel grip en keert in plaats daarvan lager terug voor een bescheiden verlies. Merk op dat we de transactie verlaten zodra het stop loss-niveau (ingesteld net onder de lage instelbalk) wordt overschreden, en niet wanneer de stop-outbalk definitief wordt afgesloten. Het is van cruciaal belang dat traders die tegen de trend inwerken, verliezende transacties in realtime verlaten in plaats van te wachten op de passieve afsluiting van een balk. Deze methode beschermt u voor het geval de prijs in de verkeerde richting blijft gaan, waardoor een veel groter verlies ontstaat.
U moet nooit vertrouwen op de hoop dat een verliezende transactie plotseling zal omslaan en weer winstgevend wordt. Neem in plaats daarvan uw verliezen op zodra uw handelsregels u dit voorschrijven. Door dit te doen, behoudt u het vermogen van uw handelsaccount – en gezond verstand.
Figuur 2. Bitcoin / USD, dagelijks: u moet bijzonder behendig zijn wanneer u een verlies boekt op een niet-renderende transactie. Hier komt BTCUSD kort bijeen voordat hij omkeert en zijn eerste stop-loss bereikt. Grafiekafbeelding: Metastock.com
Belangrijkste leerpunten
- Counter-trend trading is een prima strategie, maar u moet de verliezen klein houden
- Houd uw initiële stop-loss altijd net buiten het uiterste van de handelsinstellingsbalk
- U moet tegenstrevende handelsverliezen nemen wanneer het stopverlies in realtime wordt geactiveerd, niet wanneer de stop-outbalk eindelijk sluit
- Respecteer het real-time stop loss-punt, of riskeer dat een bescheiden verlies in een substantiëler verlies verandert
Strategie # 3: afsluiten na een X-aantal prijsbalken
Vroeg of laat zul je merken dat je een positie op je favoriete munt krijgt waarin hij helemaal niet meewerkt. Het gaat letterlijk zijwaarts, handelt in een klein bereik na de eerste invoer, en biedt u geen idee van de uiteindelijke richtinggevende bedoelingen. Wat moet u doen in een dergelijke situatie, waarin noch de winstdoelstelling van de transactie noch de initiële stop-loss is bereikt??
Gebruik maken van een tijd stop is een oplossing voor het bovenstaande dilemma. Door historische prijsactie in de medaille te analyseren, kunt u een idee krijgen van hoe lang het doorgaans duurt om een zijwaartse marktfase te verlaten met een uitbraak. Als lage vluchtigheid consolidaties worden doorgaans opgelost in twaalf maten of minder. U kunt ervoor kiezen om een dode transactie te beëindigen aan het einde van de dertiende balk na de eerste transactie. Hierdoor maakt u uw handelskapitaal vrij voor inzet in een aantrekkelijkere handelsopstelling elders.
Figuur 3. Bitcoin / USD: Tijdstops kunnen een geweldige oplossing zijn voor handelaren die een rationele manier nodig hebben om uit een ‘niets doen’ handel te stappen, waardoor handelskapitaal vrijgemaakt kan worden om elders in te zetten. Grafiekafbeelding: Metastock.com
In het bovenstaande voorbeeld vormde BTCUSD een driedubbele bodem patroon (1B, 2B, 3B), drukte een bullish MACD prijs / momentum divergentie, en vervolgens snel een uitbraak georganiseerd boven een belangrijke trendlijn. Deze attributen schilderen een beeldschone lange handelsinvoer. Toen werd de voorraad levenloos. Het heeft zijn winstdoelstelling (de bovenste trendlijn) en het aanvankelijke stop-loss-punt niet gehaald. De volatiliteit bleef afnemen en met de dagelijkse handelsranges die instortten aan het einde van de tiende (sinds de handelsingang), zou de ideale zet zijn geweest om te stoppen met een tijdstop.
Als u deze weg verlaat, zou u een verdere weigering naar punt 4B hebben bespaard. Nog beter, uw kapitaal zou vrij zijn geweest voor inzet in andere, meer veelbelovende handelsconfiguraties. Zoals dit is geschreven, blijft BTCUSD handelen in een levenloze, ultralage volatiliteit, zeven weken durende handelsrange en kan het nu pas weer tekenen van leven beginnen te vertonen..
Belangrijkste leerpunten
- Zelfs een perfecte handelsopstelling kan op frustrerende manieren presteren
- Wanneer een transactie zijn winstdoelstelling of initiële stop-loss na een aanzienlijke periode niet heeft bereikt, sluit u de transactie
Overzicht
Weten hoe en wanneer je een verliezende transactie moet verlaten, is een sleutelfactor die de consistent winnende cryptohandelaren onderscheidt van de eeuwige verliezers. Uw succes op de lange termijn als cryptohandelaar zal grotendeels worden bepaald door hoe goed u de kunst beheerst om uw verliezende transacties klein te houden, ongeacht uw winstpercentage. De drie eenvoudige strategieën die in dit artikel worden gepresenteerd, kunnen u helpen dat belangrijke doel te bereiken.
Disclaimer: het materiaal dat in dit artikel wordt gepresenteerd, mag alleen worden opgevat als educatief van aard en vormt op geen enkele manier specifiek investerings- en / of handelsadvies voor een specifieke persoon of entiteit. Speculatie op de financiële markten brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en daarom mag alleen risicokapitaal worden gebruikt bij het handelen of beleggen. Raadpleeg altijd uw erkende financieel adviseur voordat u risicokapitaal op de financiële markten inzet.
