Kai matuojate santykinį Bitcoin stiprumą (RS), palyginti su auksu ar kitais metalais, ir pagrindinėse finansų rinkose, jūs matote neobjektyvų jo lyginamojo stiprumo (ar silpnumo) vaizdą. Ši statistika gali padėti priimti kritinius sprendimus dėl investavimo. Jie netgi gali padėti jums numatyti pagrindinius rinkos lūžio taškus, leidžiančius laiku nustatyti tikslesnius prekybos įrašus (arba pasitraukimus)..
Šis straipsnis atskleis Bitcoin ir aukso (ticker: GLD, SPDR aukso akcijos) RS per šešis pagrindinius laikotarpius. Jūs pamatysite, kaip BTCUSD sekėsi GLD per pastaruosius tris, šešis, 12, 24 ir 36 mėnesius. Taip pat pamatysite, kaip „Bitcoin“ per pastaruosius penkerius metus nuolat pranoko GLD.
Pamatysite, kad „Bitcoin“ netgi aplenkė dviejų didžiausių pasaulyje aukso gavybos bendrovių akcijas. Galiausiai įgysite įžvalgų, kodėl Bitcoin ir aukso įtraukimas į prekybos ir investavimo portfelius gali būti gera idėja.
„Bitcoin“ prieš auksą: pagrindinė RS statistika
„Bitcoin“ (BTCUSD) ir GLD RS statistika nuo 2017 m. Gruodžio mėn. Viršūnės yra labai sukaupta GLD naudai. Šiuo metu vis tiek. Tiesa, kad BTCUSD yra meškų rinkoje, tačiau šiai monetai ir toliau išryškėja gyvybiški gyvybės ženklai. Kalbant apie GLD, tai gali būti rengimas galingam kelių mėnesių (ar metų?) Mitingui, kuris taip pat galėtų nustebinti aukštyn 2019 m..
Artimiausio laikotarpio statistika (vieneri metai ar mažiau)
Trijų mėnesių BTCUSD rodikliai: (39,16) proc
Trijų mėnesių GLD rodikliai: + 7,36 proc
RS nugalėtojas: GLD
Šešių mėnesių BTCUSD rodikliai: (30,97) proc
Šešių mėnesių GLD rodikliai: + 2,40 proc
RS nugalėtojas: GLD
12 mėnesių BTCUSD rodikliai: (71,82) proc
12 mėnesių GLD rodikliai: (1,46) proc
RS nugalėtojas: GLD
GLD, kas mėnesį: naudodami pagrindinio ciklo osciliatorius „bullish“ režimu, ieškokite GLD, kad bandytumėte prasiveržti 2019 m. Pradžioje – viduryje. Diagramos 50 ir 200 mėnesių slankieji vidurkiai taip pat yra „bullish“ konfigūracija. Vaizdas: „NinjaTrader 8“
Aišku, kad artimiausio laikotarpio RS reitinge nebuvo jokio konkurso. GLD įveikė BTCUSD per visus tris trumpalaikius laikotarpius. Lengvai. Tačiau, kai pereisite nuo 2 iki 5 metų RS matavimų, BTCUSD tiesiog nušluos grindis su GLD, palyginti vidutiniškai:
Ilgalaikė statistika (dveji ar daugiau metų)
24 mėnesių BTCUSD rodikliai: + 311,02 proc
24 mėnesių GLD rodikliai: + 11,20 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
36 mėnesių BTCUSD našumas: + 860,84 proc
36 mėnesių GLD rodikliai: + 18,37 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
Penkerių metų BTCUSD rodikliai: + 466,16 proc
Penkerių metų GLD rodikliai: + 3,29 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
BTCUSD, 2 savaičių diagrama: gali būti, kad „Bitcoin“ 2018 m. Gruodžio mėn. Žemos kainos 2019 m. Padarys didelę pažangą. Paveikslėlis: MotiveWave Ultimate
Pagrindinės aukso atsargos: laimi ir Bitcoin
Jei 2015 m. Gruodžio 28 d. Būtumėte investavę į „Barrick Gold“ (ABX) ir BTCUSD akcijas, jūsų šifravimo vienetai padidėtų žymiai daugiau nei jūsų „ABX“ akcijos:
36 mėnesių BTCUSD našumas: + 860,84 proc
36 mėnesių ABX rodikliai: + 74,24 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
Štai 3 metų „Newmont Mining Corp.“ (NEM) ir „BTCUSD“ našumo palyginimas.
36 mėnesių BTCUSD našumas: + 860,84 proc
36 mėnesių NEM rodikliai: + 92,46 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
Visi duomenys per „TradingView.com“. Galutinė ABX, BTCUSD, GLD ir NEM duomenų nutraukimo data buvo 2018 m. Gruodžio 28 d. Neįskaičiuoti komisiniai, nukritimai ir akcijų dividendai.
Nebūtinai Arba arba
Taip, per pastaruosius 2, 3 ir 5 metus Bitcoin labai pranoko GLD (ir spot auksą, aukso ateities sandorius). Kita vertus, nuo 2017 m. Gruodžio pabaigos GLD yra lengvai išmušęs Bitcoin. Jei čia įgausite vieną įžvalgą, tai yra tokia: niekada nestatykite rančos jokioje rinkoje, kad ir kaip lengvai jaustumėtės. Rinkos nėra racionalios, o dauguma pagrindinių kainų įtaką darančių veiksnių greičiausiai yra įtraukti į jūsų technines diagramas.
GLD ir BTCUSD, kas savaitę: Auksas ir Bitcoin linkę pereiti iš nekoreliuotų į labai koreliacines fazes. Šiuo metu gali būti pereita prie pastarojo scenarijaus, o 2019 m. Abiem rinkoms gali būti naudinga. Paveikslėlis: „NinjaTrader 8“
Nepriklausomai nuo kriptų, akcijų ar ETF, kuriais prekiaujate, veikia rinkos jėgos, kurių niekas negali tiksliai suprasti 100 procentų laiko, o tuo labiau gauti puikių kainų prognozių iš.
Todėl naudokite tam tikrą racionalų turto paskirstymo planą (galbūt penkiose – aštuoniose nekoreliuotose finansų rinkose, įskaitant Bitcoin ir auksą), ypač jei esate ilgalaikis investuotojas. Tai suteiks jums daug geresnių galimybių išgyventi bet kokius beždžionių veržliarakčius, kuriuos ponas Marketas neišvengiamai išmes jūsų investicijų portfelio kryptimi..
Vidinė ir išorinė vertė
„Bitcoin“ analitikas neseniai pasiūlė, kad „Bitcoin“ yra a vertės saugykla:
„(Bitcoin) yra didžiausia kada nors sukurta vertės saugykla“.
– Lou Kerner iš CryptoOracle, 2018 m. Lapkričio 21 d., CNBC interviu
Kaip ir JAV doleris (USD), Bitcoin turi būdingas nulinės vertės. USD nėra garantuojamas auksu ir sidabru, kaip anksčiau reikalavo (iki 1971 m. Rugpjūčio 15 d.) JAV Kongresas. USD turi savavališkai paskirta vertės vienetas arba išorinis vertė. Vyriausybė sako, kad dolerio valiuta nusipirks dolerį prekių ir paslaugų, o jūs paprasčiausiai sutinkate su šia tiesa ir eikite į savo reikalus. Žinoma, USD vertė svyruoja, palyginti su kitomis valstybės valiutomis, tačiau tai neturi įtakos jūsų kasdienėms operacijoms USD.
Bitcoin, kaip ir USD, nėra paremtas jokiomis apčiuopiamomis prekėmis, tokiomis kaip auksas ar sidabras. Jūs sandoriojate „Bitcoin“ prekėmis ir paslaugomis, visiškai žinodami, kad jo vertė gali greitai pasikeisti. Bitcoin prekybininkai susitaria dėl jo tikrosios vertės per visą prekybos sesiją. 2017 m. Gruodžio mėn. Prekybininkai sutiko, kad jo vertė yra 19 870 USD, tačiau 2018 m. Gruodžio mėn. Susitarimo punktas nukrito iki 3 215 USD. Bitcoin kaina yra visi išorinė vertė. Verta visko, dėl ko pirkėjas ir pardavėjas biržoje gali susitarti.
Laikui bėgant vertybė
Tačiau auksas šimtmečius buvo pripažintas apčiuopiama vertės saugykla. Senovėje aukso visada buvo laikomi tikrais pinigais, turinčių vidinę vertę. Galite įsivaizduoti mainų auksą maistui, žemei, drabužiams, vaistams, aliejui, kolekcionuojamiems daiktams, motorinėms transporto priemonėms, namams ir tt kieme.
Bitcoin, priešingai, yra elektroninė, nemateriali valiuta. Netgi tuo atveju, kai ji neturi nulinės vidinės vertės, mažai tikėtina, kad ji galėtų būti naudojama prekių ir paslaugų mainams vykdyti neprisijungus. Įsivaizduokite, jei elektros tinklas būtų išjungtas dėl EMP ataka. Gali būti sutrikdytos visos komunikacijos formos. Internetas gali temti. Kriptografijos biržos kartu su visomis kitomis finansų rinkomis gali būti laikinai uždarytos.
Bitcoin, visos kitos kriptos ir atsargos būtų nenaudingos kaip realaus pasaulio valiutos forma. Net jūsų banko debeto ir kredito kortelės būtų negyvas plastikas. Auksui nereikia nei elektros, nei ryšių tinklo, kad paremtų savo prigimtį. Tokiu apokaliptiniu scenarijumi, atrodo, geriau turėti fizinį auksą nei turėti Bitcoin. Netgi geriausia būtų naudoti valiutą, neleidžiančią hiperinfliacinio ekonomikos fono.
Infliacijos gyvatvorė
Per aštuntąjį dešimtmetį dėl infliacijos auksas išaugo nuo 35 USD už unciją iki 875 USD už unciją (per mažiau nei aštuonerius metus), net kai JAV kainos (paprastai vadinamos infliacija) padvigubėjo (nuo 1970 m. Iki 1979 m.). Tiesą sakant, 1972 m. 35 USD aukso vertė yra daugiau nei 1275 USD už unciją, per pastaruosius 46 metus lengvai pralenkusi vartotojų kainų infliaciją..
Vartotojų kainos pakilo 501 proc nuo 1972 m. (pagrindas: 1972 = 100 ir 2018 m. = 600,71). Vis dėlto auksas per tą patį laikotarpį padidėjo 39,84 karto arba 3884 procentais (1 275 USD padalytas iš 32 USD). Todėl auksas viršijo infliacijos lygį santykiu 7,75 ir 1 (3,884 padalytas iš 501). Auksas neabejotinai pasirodė esąs ilgalaikis vertės kaupiklis, kylantis dėl nuolat kylančių pragyvenimo išlaidų.
Geriausias iš abiejų pasaulių
Galbūt vieną dieną „Bitcoin“ bus laikomas vertės kaupikliu. O gal ir ne. Tikrai, kam tai rūpi? Čia ir dabar svarbu tik tai, kad galite prekiauti „Bitcoin“. Visą dieną ir visą naktį. Ilgas ir trumpas. Galite pirkti ir parduoti „Bitcoin“ ateities sandorius. Jūs netgi galite nusipirkti šiek tiek Bitcoin kiekvieną mėnesį, numatydami dar vieną bėgimą į visų laikų aukštumas.
Dar geriau, jūs galite vykdyti savo Bitcoin prekybos ir investavimo veiklą, turėdami aiškią rizikos kontrolę ir siekdami pelno. Jūs netgi galite gauti geresnę ilgalaikę grąžą nei tie, kurie laiko auksą kaip apsaugą nuo infliacijos. Tačiau atminkite, kad Bitcoin neturi nulinės vidinės vertės. Auksas iš tikrųjų turi tą prigimtinę vertę ir visada gali būti laikomas investuotojų prieglobsčiu.
Naudojant tiek auksą, tiek Bitcoin
Apsvarstykite galimybę jais prekiauti:
- „Swing“ prekyba „Bitcoin“ (grynaisiais, skolintais ar ateities sandoriais) su patikrinta mechanine sistema
- Prekybos aukso svyravimas (GLD, GLD pasirinkimo sandoriai, ateities sandoriai ir ateities sandoriai) taikant panašią, 100 proc. Objektyvią metodiką
Atidėkite kai kurias investicijas:
- Dolerio kainos vidurkis (DCA) į ilgalaikę „Bitcoin“ investiciją
- DCA į ilgalaikę aukso (fizinį auksą iš brokerio arba naudokite GLD kaip įgaliotinį) investiciją
- Niekada nenaudokite sverto ar ateities sandorių ilgalaikėms investicijoms
Apsisukimo dvyniai?
Remiantis jų atitinkamais diagramų modeliais, 2019 m. Gali būti pagrindinis tiek Bitcoin, tiek aukso apyvartos metai. Sukurkite patikimą prekybos ir investavimo planą, kuris galėtų panaudoti potencialiai galingus pasikeitimus jūsų pačių portfelyje.
