볼린저 밴드 브레이크 아웃, 스퀴즈 및 다이버전스는 강력한 변동성 기반 거래 설정입니다. 볼린저 밴드는 범위 바운드 및 추세 시장을 거래하는 데 사용할 수있는 표준 편차 기반 가격 봉투입니다. 또한 시간 가격 / 모멘텀을 도울 수 있습니다. 분기 거래. 볼린저 밴드 (BB)는 일반적으로 20주기 단순 이동 평균 (SMA)에서 두 표준 편차로 설정됩니다..
이들 휘발성-기반 설정은 모든 암호화 시장에 나타납니다. 각각은 대부분의 차트 / 거래 플랫폼에서 볼 수있는 표준 BB 설정을 사용합니다. 모든 암호화 시장은 정기적으로 초저 변동성 단계에서 고 변동성 단계로 전환됩니다. 새로운 BB 거래가 나타날 때까지 오래 기다리지 않습니다..
편집자 주 : 정의와 씨름하거나 명확성이 필요한 경우 기술 분석 용어에 대한 용어집을 확인하세요. &# 128578;
정의 :
- 볼린저 % B 가격과 BB 사이의 관계를 측정합니다. .5 이상의 값은 가격이 상위 대역에 더 가깝다는 것을 나타내고 .5 미만의 값은 가격이 하위 대역에 더 가깝다는 것을 나타냅니다. 1.00보다 큰 값은 강세 브레이크 아웃을 확인하고, 0보다 작은 값은 약세 브레이크 아웃을 확인합니다..
- 볼린저 대역폭 표시기는 X-bar 기간 동안 BB의 상대적 너비를 식별합니다..
- 발산은 가격 행동과 가격 모멘텀 사이의 단절을 의미합니다. 모멘텀이 약화되어 가격이 상승하면 마이너스 다이버전스가 발생하고, 모멘텀이 약해져 가격이 하락하면 플러스 다이버전스가 발생합니다. 대부분의 추세 반전은 가격 / 모멘텀 다이버전스가 선행됩니다..
2018 년 여름 : 카르 다노의 볼린저 밴드 브레이크 아웃 4 개 거래
Cardano의 (ADAUSD) 일일 차트는 2018 년 6 월과 9 월 사이에 4 개의 BB 설정을 보여줍니다. 3 개는 숏 거래, 1 개는 롱 및 2 개는 BB 스퀴즈 거래로 자격이 있습니다. 세 명은 큰 승자 였고 한 명은 보통의 패배를 기록했습니다. 각각에 대한 요약은 다음과 같습니다.
그림 1. 매일 Cardano / USD. 2018 년 여름에 ADAUSD에 4 개의 BB 거래 설정이 나타났습니다. 3 개는 상당한 이익을 가져 왔습니다. Motivewave.com의 차트 그래픽
거래 # 1, 짧은 돌파 : 넓은 범위 탈주 바는 하단 밴드 아래에서 닫힙니다. 브레이크 아웃 바 로우 아래에 짧은 1 틱을 입력합니다. 상승을 되돌리기 전에 32.78 %를 얻었습니다..
거래 # 2, 롱 스퀴즈 : 적당한 범위의 브레이크 아웃 바가 상단 밴드 위로 닫혔습니다. 브레이크 아웃 바 높이 위에 긴 1 틱을 입력합니다. 이것은 9.73 %의 손실로 반전되기 전에 몇 퍼센트 포인트를 얻었습니다 (BB 중심선의 교차점, 20 선 단순 이동 평균)..
거래 # 3, 짧은 돌파 : 작은 범위의 브레이크 아웃 바가 하단 밴드 아래에서 닫혔습니다. 브레이크 아웃 바는 주요 추세선 지원 아래에서 닫혀 방향 확인을 추가했습니다. 50주기 BB 대역폭은 매우 낮았습니다. 또 다른 큰 승자는 거의 32 %의 수익을 올린 후 더 높게 반전했습니다..
거래 # 4, 짧은 스퀴즈 : 작은 범위의 브레이크 아웃 바가 하단 밴드 아래에서 닫혔습니다. 50주기 BB 대역폭은 상대적으로 낮았습니다. 이 거래는 10 일 만에 24.09 % 상승한 후 상승했습니다..
모든 우승을 차지한 볼린저 밴드 브레이크 아웃 거래가 20 ~ 30 % 순이겠습니까? 미안하지만 아니요. 그러나 BB 브레이크 아웃 및 스퀴즈 설정의 수익 잠재력은 상당 할 수 있습니다. 거래 당 계정 위험을 작게 유지하고, 이익을 취하면서 공격적이며, BB 거래 성공이 가능합니다..
핵심 사항 :
- 암호 화폐 시장은 정기적으로 변동성이 낮은 단계에서 높은 단계로 이동하여 BB 거래에 적합합니다..
- 공개 이익을 포착하는 데 공격적으로 행동하십시오. 이기는 거래가 계속 될 것이라고 생각하지 마십시오..
- 추세선 중단 및 초저 BB 대역폭은 BB 거래에 들어갈 때 더 많은 자신감을 줄 수 있습니다..
- BB 스퀴즈 설정은 모든 BB 거래 유형에 대한 최고의 위험 / 보상 프로필을 제공합니다..
잠재력이 큰 BB 스퀴즈 플레이 스토킹
우리는 이미 두 개의 BB 스퀴즈 설정을 살펴 봤지만 큰 수익 잠재력을 가진 또 다른 스퀴즈 변형도 살펴볼 가치가 있습니다..
그림 2. 매일 EOSUSD. 일부 BB 스퀴즈 거래는 매우 강력하여 2 차 매수 / 매도 신호를 생성합니다. 차트 그래픽 : Motivewave.com
이 특별한 스퀴즈는 비정상적으로 좁은 BB 세트를 특징으로합니다. 그 결과 롱 스퀴즈 브레이크 아웃 신호는 단 18 개의 거래 세션에서 최대 158 % 상승했습니다. 만약 손실을 막다 브레이크 아웃 바 아래에 몇 틱을 두었다면 거래의 궁극적 인 위험 / 보상 비율은 거의 10 대 1이되었을 것입니다. 아니요, 이와 같은 승자는 흔하지 않지만 특히 다음과 같은 경우 BB 스퀴즈 거래에 대한 강력한 사례를 만듭니다.
- 매우 좁은 스퀴즈 패턴에서 초광각 브레이크 아웃 바가 시작됩니다. 14주기 평균 실제 범위 (ATR (14))보다 3 배 이상 커야합니다..
- 21주기 Chaikin Money Flow (CMF (21))가 0 선 위에 있습니다..
- 89주기 Chaikin Money Flow (CMF (89))가 0 선 위에 있습니다..
- 50주기 EMA는 브레이크 아웃 바 방향으로 빠르게 회전합니다..
- 추세가 강세를 보이면서 후속 브레이크 아웃 구매 신호가 나타납니다..
무역 관리
두 개의 추가 구매 신호는 다른 방식으로 사용될 수 있습니다. 연장 된 랠리가 진행 중이라고 확신 한 트레이더는 EOSUSD에 더 많은 포지션을 추가했을 수 있습니다. 그리고 더 위험을 피하는 거래자들은 각 2 차 매수 신호에서 포지션의 1/3을 빼앗아 최종 3 분의 1이 미리 결정된 목표를 달성하도록했습니다. 더 나은 성과 지표를 제공하기 때문에 각자 자신이지만 대부분의 프로 트레이더는 스케일 인 (추가 포지션 추가)보다는 승리 한 거래를 스케일 아웃합니다..
BB Squeeze는 지금까지 생각했던 가장 효과적인 변동성 브레이크 아웃 거래 설정 중 하나입니다. 이러한 강력한 설정의 최고를 스토킹하면 우수한 거래 우위를 제공합니다.
핵심 사항 :
- 최고의 BB 스퀴즈 설정을 스토킹하십시오. 비정상적으로 좁은 BB 스퀴즈 패턴에서 매우 넓은 범위의 브레이크 아웃 바를 찾습니다..
- 21 및 89주기 CMF 히스토그램은 브레이크 아웃 방향과 일치해야합니다..
- 브레이크 아웃 바의 극단을 넘어서 스톱 로스를 설정하십시오..
- 후속 매수 / 매도 신호 또는 기타 수익 목표 기준에 따라 승리 한 거래의 규모 확장.
% B 가격 / 모멘텀 차이로 이익 창출
Bollinger % B 지표는 높은 가능성의 가격 / 모멘텀 차이를 식별하는 데 도움이됩니다. 이러한 차이는 탁월한 수익 창출 기회를 식별합니다. 또한 사이클 고점 / 저점에서 저 위험, 평균 복귀 거래 작업을 정확히 찾아 낼 수 있습니다..
다음 차트는 큰 성공을 거둔 BB 스퀴즈 거래를 확장하는 데 사용될 수 있었던 두 개의 % B 다이버전스 신호를 보여줍니다..
그림 3. 비트 코인 캐시 / USD, 일일. 모든 새로운 가격 / 모멘텀 차이에서 항상 최소한 부분적인 이득을 취하십시오. 차트 그래픽 : Motivewave.com
스퀴즈 입력 매개 변수는 EOSUSD의 이전 매수 거래와 유사했습니다. 그러나 후속 브레이크 아웃 구매 신호는 인쇄되지 않습니다. 대신 % B 지표에서 마이너스 가격 / 모멘텀 다이버전스 패턴을 추적했을 것입니다. 두 개의 뚜렷한 발산 신호가 인쇄되었으며 각각은 부분적인 이득을 얻기에 훌륭한 장소 였을 것입니다..
신규 트레이더는 왜 프로 트레이더가 포인트 2에 도달 할 때까지 버티지 않았는지 궁금 할 것입니다. 결국, 추가 이득은 상당했을 것입니다. 그들은 그러나 1 점에서 아무도, 심지어 시장 전문가조차도 다음에 일어날 일을 알지 못했습니다! 프로는 가격 모멘텀 다이버전스가 나타날 때 적어도 부분적인 이득을 취합니다. 그리고 두 번째 분기가 나타나면 모든 위치에서 완전히 종료됩니다..
핵심 사항 :
- BB 스퀴즈 설정은 강력 할 수 있지만 이익을 포착하고 위험을 제한하려면 출구 전략이 여전히 필요합니다..
- 가격 / 모멘텀 차이가 나타나면 부분 이익을 취하십시오..
- 후속 가격 / 모멘텀 차이가 나타나면 완전히 종료합니다..
- 프로 트레이더는 두려움이나 탐욕의 감정이 아니라 차트에 나와있는 내용을 바탕으로 이익을 얻습니다..
요약
볼린저 밴드는 트레이더가 사용할 수있는 가장 강력한 기술 도구 중 하나입니다. 최상의 결과를 얻으려면 볼린저 밴드 브레이크 아웃 신호를 50주기 EMA 기울기 방향으로 거래하십시오. 항상 각 % B 가격 / 모멘텀 차이에서 부분 / 전체 이익을 취하십시오. 두려움이나 탐욕이 건전한 출구 전략보다 우선하지 않도록하십시오. 가장 완벽한 BB 브레이크 아웃 / 스퀴즈 설정조차도 실패 할 수 있으므로 항상 거래 당 위험을 작게 유지하십시오.
금융 시장에서의 투기는 상당한 위험을 수반하므로 거래 또는 투자시 위험 자본 만 사용해야합니다. 금융 시장에 위험 자본을 배치하기 전에 항상 면허가있는 재정 고문과상의하십시오..
