기술적 분석이란??
기술적 분석은 투자 결정을 내리기 전에 모든 투자자가 활용할 수있는 강력한 평가 도구입니다. 비트 코인, 이더 리움 또는 기타 코인을 거래하든 투자 전략에 추가하는 것을 고려해야합니다. 투자자가 시장에서 생성 된 모멘텀 신호를 해석하기 위해 사용하는 기술 분석은 거래자가 자산의 가격 움직임을 예측하는 데 도움이됩니다..
기술적 분석이 펀더멘털 분석을 대체 할 수는 없지만 모든 투자자는이를 사용하여 투자시기를 개선 할 수 있습니다..
기본 vs 기술적 분석
신중한 투자자는 기본적인 분석과 기술적 분석을 조합하여 교육받은 결정을 내립니다. 기본 및 기술 분석은 고려하는 정보 유형과 예측하는 일반적인 추세 길이 모두에서 다릅니다..
동안 기본 분석 코인의 기본 가치를 계산하는 데 중점을 둡니다., 기술적 분석 대부분 코인의 내재 가치에는 관심이 없습니다. 대신, 기술적 분석은 과거 거래 데이터와 시장 감정만을 기반으로 자산의 미래 가격 움직임을 예측하려고 시도합니다..
기본 분석은 일반적으로 동전의 느리게 움직이는 장기 추세를 예측하는 데 더 유용합니다. 반면에 기술적 분석은 코인의 단기적인 빠른 가격 변동을 결정하는 데 더 유용합니다..
기술적 분석 기초
단기 가격 변동이 실제로 무작위가 아니라는 원칙에 따라 기술 분석에서는 자산에 대해 공개적으로 사용 가능한 모든 정보가 해당 자산의 시장 가격에 이미 반영되어야한다고 주장합니다..
즉, 기술적 분석은 자산의 과거 거래 데이터가 코인 자체의 실제 내재 가치보다 코인의 미래 단기 가격 변동을 더 잘 나타내는 지표라고 주장합니다..
방향성 추세
추세는 가격 움직임에서 관찰 가능한 방향성 편향입니다. 추세 동안 자산 가격은 계속 될 것으로 예상되는 특정 방향으로 이동합니다. 추세는 일반적으로 위쪽, 아래쪽 또는 옆쪽의 세 가지 방향으로 분류됩니다..
상승 추세를 때때로 강세라고합니다. 마찬가지로 하락 추세는 약세입니다. 이 형용사는 각 동물이 싸우는 방식에서 파생됩니다. 곰은 일반적으로 발톱으로 아래로 스 와이프하는 반면, 황소는 보통 뿔로 위로 밀어 올립니다..
기술적 분석 기원
기술적 분석은 19 세기 내내 월스트리트 저널의 사설에서 주제에 대해 자주 쓴 Charles Dow에 의해 개척되었습니다. 다우의 저술은 집합 적으로 다우 이론으로 알려지기 시작했습니다..
다우 이론은 지난 세기 동안 여러 작가에 의해 다듬어졌지만, 다우의 저술은 여전히 현대 기술 분석의 기초를 제공합니다. 다우 이론의 주요 원칙은 다음과 같습니다.
다우 이론의 주요 원리
- 자산의 시장 가격은 자산 가격에 영향을 미칠 수있는 모든 요소를 이미 고려합니다..
- 자산의 가격 변동은 순전히 무작위가 아닙니다. 대신, 가격은 시간이 지남에 따라 반복되는 관찰 가능한 패턴과 추세로 움직이는 경향이 있습니다..
- 볼륨 이동은 일반적으로 추세를 확인합니다. 가격 추세는 볼륨 증가로 확인됩니다. 마찬가지로 볼륨 감소는 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다..
- 추세는 분명한 반전이 발생할 때까지 계속됩니다. 다우 이론은 투자자들에게 장기 1 차 가격 추세와 단기 조정 2 차 추세를 혼동하지 말라고 경고합니다.
기술적 분석 카테고리
기술적 분석은 종종 차트 패턴, 지표 및 기타 통계적 거래 정보의 조합을 사용하여 코인의 미래 가격 추세를 결정합니다..
기술적 분석은 차트 패턴과 지표의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다..
차트 패턴
차트 패턴은 차트에서 시간이 지남에 따라 유가 증권의 가격 변동에 의해 생성 된 뚜렷한 형태입니다. 시장 및 투자자 심리로 인해 뚜렷한 차트 패턴이 반복되는 것으로 생각됩니다..
거래 패턴의 정의는 특히 인식 가능한 패턴을 구성하는 것에 대해 다른 거래자들이 다른 의견을 가질 수 있으므로 매우 주관적 일 수 있습니다. 또한 일부 차트 패턴은 다른 패턴보다 더 정확하다는 점에 유의해야합니다..
차트 패턴이 완벽하게 정확하지 않으므로 투자자는 예측의 통계적 오류를 줄이기 위해 다른 기술 지표와 함께 사용해야합니다..
차트 패턴은 연속 패턴과 반전 패턴의 두 가지 주요 범주로 나눌 수 있습니다..
연속 차트 패턴
연속 패턴은 패턴 완료 후에도 주요 추세가 계속 될 가능성이 있음을 나타냅니다. 예를 들어 자산이 현재 상승 추세의 중간에있는 경우 연속 거래 패턴은 패턴 완료 후 상승 움직임이 계속 될 가능성이 있음을 나타냅니다..
일반적인 연속 차트 패턴
- 삼각형
- 플래그
- 페넌트
- 직사각형
반전 차트 패턴
반전 패턴은 패턴 완료 후 주요 추세가 반전 될 가능성이 있음을 나타냅니다. 예를 들어 자산이 현재 하락 추세의 중간에있는 경우 반전 거래 패턴은 1 차 하락 추세가 종료 될 가능성이 있고 패턴이 완료된 후 전체 상승 추세의 시작을 알립니다..
일반적인 반전 차트 패턴
- 머리와 어깨
- 역 머리와 어깨
- 더블 탑
- 이중 바닥
지표
지표는 일반적으로 자산의 미래 가격 변동을 예측하기 위해 투자자가 사용하는 자산의 가격 또는 거래량을 기반으로하는 수학적 계산입니다..
지표 유형
가장 일반적인 유형의 지표는 오실레이터라고합니다. 오실레이터는 설정된 숫자 범위 (가장 일반적으로 0에서 100까지) 내에서 제한됩니다. 오실레이터 외에도 일부 지표는 제한되지 않습니다..
지표는 주로 l의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.신호를 보내는시기에 따라 진행 표시기 및 지연 표시기.
선행 지표
가격 움직임 전에 모멘텀 신호를 생성하면 투자자와 거래자 모두 코인의 미래 가격 움직임을 결정하는 데 도움이되는 선행 지표를 사용합니다..
선행 지표는 횡보 또는 추세가 전혀없는 기간에 가장 유용합니다. 트레이더가 자산 가격이 새로운 추세로 돌파되거나 붕괴되는 순간을 결정하는 데 도움이됩니다..
가장 일반적으로 사용되는 선행 지표 중 두 가지는 RSI (Relative Strength Index)와 Stochastics Oscillator입니다..
상대 강도 지수 (RSI)
0에서 100까지의 RSI는 지정된 시간 동안 최근 손익의 크기를 비교하여 유가 증권의 가격 변동을 측정하는 모멘텀 지표입니다..
RSI 지표는 주로 유가 증권이 과매 수 또는 과매도인지 식별하는 데 사용됩니다. 70이 넘으면 유가 증권이 과매 수되었음을 의미하고 30 미만은 유가 증권이 과매도되었음을 나타냅니다..
확률 적 발진기
확률 적 0scillator는 특정 기간 동안 자산의 종가를 가격 범위와 비교하는 2 선 모멘텀 지표입니다. 확률 론적 오실레이터는 일반적으로 지난 14 일간의 거래 데이터를 사용하여 점수를 계산합니다..
RSI와 유사하게 확률 적 오실레이터의 범위는 0에서 100까지입니다. 값이 80 이상이면 유가 증권이 과매 수되었음을 나타내고 20 미만은 유가 증권이 과매도임을 나타냅니다..
확률 적 오실레이터는 % K와 % D의 두 라인으로 구성됩니다. % K는 자산의 모멘텀을 측정하고 % D는 % K의 3 일 단순 이동 평균을 측정합니다. % K 라인이 % D 라인을 넘어갈 때 매수 및 매도 신호가 생성됩니다..
지연 지표
이미 발생한 가격 변동 이후에 후행 지표는 대부분 투자자가 가격 추세가 계속 될 것인지 약화 될 것인지 결정하는 데 사용하는 확인 도구 역할을합니다. 선행 지표와 달리 후행 지표는 가격 추세 기간 동안 가장 통찰력이 있으며 선행 지표에 비해 실제 구매 또는 판매 신호가 적습니다..
가장 일반적으로 사용되는 두 가지 지연 지표는 이동 평균과 볼린저 밴드입니다..
이동 평균
기술적 분석에는 여러 가지 이동 평균이 사용됩니다.
- 단순 이동 평균 (SMA) – 단순 이동 평균은 지정된 기간 동안의 모든 과거 종가를 해당 기간의 일수로 나눈 값입니다. 예를 들어, 20 일 단순 이동 평균은 자산의 마지막 20 개 종가를 20으로 나눈 값입니다..
- 지수 이동 평균 (EMA) – 지수 이동 평균은 단순 이동 평균과 유사한 방식으로 계산되지만 이전 종가보다 최근 종가에 더 많은 가중치가 부여됩니다..
- 이동 평균 수렴 발산 (MACD) – MACD는 12 일 지수 이동 평균에서 26 일 지수 이동 평균을 뺀 값입니다. MACD는 자산 가격의 방향보다는 모멘텀의 방향을 나타냅니다. 양수이면 MACD는 모멘텀이 상승하고 있음을 나타냅니다. 마찬가지로 음수 일 때 MACD는 모멘텀이 하락하고 있음을 나타냅니다..
볼린저 밴드
유가 증권의 단순 이동 평균에서 두 표준 편차를 표시 한 Bollinger Bands는 투자자에게 유가 증권의 가격 변동성에 대한 몇 가지 단서를 제공합니다..
볼린저 밴드의 너비는 자산 가격의 예상 변동성을 설명하는 것으로 생각됩니다. 볼린저 밴드가 확대됨에 따라 변동성이 높은 기간이 표시됩니다. 볼린저 밴드가 좁아짐에 따라 변동성이 낮은 기간이 표시됩니다..
또한 단순 이동 평균이 상위 밴드에 가까워 질수록 증권이 과매 수 된 것으로 간주됩니다. 마찬가지로 단순 평균이 더 낮은 대역에 가까워 질수록 유가 증권은 더 많이 과매도 된 것으로 간주됩니다..
결론
펀더멘털 분석을 대체하지는 않지만 기술적 분석은 투자 결정 시점에서 투자자를 도울 수있는 중요한 평가 도구입니다..
펀더멘털 분석과 달리 기술적 분석은 미래 가격 변동을 예측할 때 코인의 내재 가치를 고려하지 않습니다. 대신, 기술적 분석은 전적으로 과거 거래 데이터와 시장 감정을 기반으로 단기 가격 모멘트를 예측하기를 희망합니다..
