負けトレードの終了

プロのトレーダーにとって、トレードを失うことは、ビジネスを行うためのコストにすぎません。市場のプロは、感情を伴わずに負けた取引を終了し、取引システム、資金管理、およびリスク管理ルールに従うことに完全に焦点を合わせます.

そして、勝ちトレードを持つことと同じくらい重要ですが、システムがアドバイスする正確なタイミングで負けトレードを終了することはおそらくさらに重要です。負けた取引は急いで悪化する傾向があり、取引口座の資本への深刻な損害を防ぐのは、そのようなネガティブなパフォーマーを削減するための迅速で情熱のない能力です。.

負けた取引から抜け出すための3つの強力な戦略を見てみましょう。一般的に、これらのスタイルの取引出口は、損失を小さく保ち、ストレスレベルを低く保ち、次の主要な取引機会のために取引資本を維持するのに役立ちます.

戦略#1:重要なトレンドラインを超えてクローズした後に終了する

ビットコインでの2017年10月から12月の信じられないほどの集会は、チャートに精通したトレーダーにいくつかの低リスクのロングブレイクアウトとプルバックエントリーポイントを提供しました。下のグラフは、究極の「吹き飛ばす’2018年12月18日のトップ:

図1BTCUSDの毎日のトレンドラインブレークが完了

図1.ビットコイン/米ドル、毎日:確立されたトレンドラインへの引き戻しは、多くの場合、リスクの低いエントリポイントとして機能します。ただし、ここでは、このようなプルバック後の長いエントリは、トレンドラインの下に戻るため、わずかな損失で停止されます。チャートグラフィック:Metastock.com

購入設定の背景に注意してください。

  • より高いスイングローとより高いスイングハイ(HH、HL)の拡張シリーズがありました。これは、 上昇トレンド
  • 90期間 単純移動平均 (SMA)はより高く傾斜していました–力の主要な上昇傾向
  • 価格は引き戻され、破線の上昇トレンドライン(水色の矢印)に触れた後、すぐに高く反転し、前の値を上回りました 統合 高い
  • ビットコインは翌日、2,000ドル近く急騰しました 起こる 2018年12月19日に上昇トレンドラインの下でフィズル、フェード、クローズバックするためのトレードエントリー

このブレイクアウトバイシグナルを受け取った人は誰でも、勝者を遠ざけるために積極的に利益を上げる必要がありました。しかし、価格が下に戻ったら、単に取引を終了することによって トレンドライン, 損失は​​小さかったでしょう.

長年のトレンドラインを超えたクローズは、最も強力なものの1つであることを常に忘れないでください トレンド反転 あなたが遭遇するであろう合図。市場は、あなたの取引設定が失敗し、あなたが損失を出して終了する必要があることを強い言葉であなたに伝えています、できるだけ早く.

重要なポイント

  • 確立されたトレンドライン、特に迎え角が45度以上のトレンドラインは、強力なサポート(または抵抗)ポイントとして機能することがよくあります。
  • 価格が逆転し、そのような確立されたトレンドラインを超えてクローズすると、前のトレンドが終了し、逆転し始めた可能性があります
  • 長い(または短い)トレードエントリーが失敗し、そのようなトレンドラインの反対側でクローズした場合、すぐにトレードを終了するか、さらに大きな損失のリスクがあります

戦略#2:最初のストップロスに違反したら終了する

逆トレンド 取引は、「頭皮は、それ自体より少し進んでいる可能性のある暗号通貨での迅速な利益です。一般に、勝率の利益は負けの取引の利益とほぼ同じ(またはわずかに少ない)であるため、このスタイルの取引を実行するには、70%以上の勝率が必要です。.

以下の取引例では、BTCUSDは4つの連続したセッションで減少し、各バーの高値と安値の間に大きなスプレッドがあります。これらの属性は、実質的なことを示しています 販売圧力. ただし、一部の逆トレンドトレーダーは、これを理想的な買い設定と見なしています。特に3期間の場合はそうです。 相対力指数, RSI(3)、インジケーターは下降のバー4で10.00未満で終了します。ここで、RSIを10.00未満でクローズさせたバーはセットアップバーであり、その高値を超える上昇はロングエントリートリガーと見なされます.

牽引力なし=行動の時間

トレードはあまり牽引力を獲得せず、代わりにわずかな損失のために低く逆転します。ストップロスレベル(セットアップバーの安値のすぐ下に設定)に違反するとすぐに取引を終了し、ストップアウトバーが最後にクローズしたときではないことに注意してください。逆トレンドのトレーダーは、バーの終値の受動的な終了を待つのではなく、リアルタイムで負け取引を終了することが重要です。この方法は、価格が間違った方向に進み続け、はるかに大きな損失を引き起こす場合にあなたを保護します.

負けた取引が突然好転し、再び利益を上げるという希望に頼ってはいけません。代わりに、あなたの取引規則があなたにそうするように指示したらすぐにあなたの損失を取りなさい。そうすることで、あなたはあなたの取引口座の公平性と正気を維持します.

図2BTCUSDカウンタートレンドの初期ストップロス出口

図2.ビットコイン/米ドル、毎日:不良取引エントリの損失を予約するときは、特に機敏である必要があります。ここで、BTCUSDは、最初のストップロスを逆転させてヒットする前に、短時間回復します。チャートグラフィック:Metastock.com

重要なポイント

  • 逆トレンド取引は良い戦略ですが、損失を小さく保つ必要があります
  • トレードセットアップバーの極値を超えて、常に最初のストップロスを維持します
  • ストップアウトバーが最終的に閉じたときではなく、ストップロスがリアルタイムでトリガーされたときに逆トレンドトレードロスを取る必要があります
  • リアルタイムのストップロスポイントを尊重するか、適度な損失がより実質的なものに変わるリスク

戦略#3:Xの後に終了-価格バーの数

遅かれ早かれ、あなたはそれがまったく協力していないお気に入りのコインの位置に自分自身を見つけるでしょう。それは文字通り横向きになり、最初のエントリー後は狭い範囲で取引され、その最終的な方向性の意図についての手がかりを提供しません。取引の利益目標も初期ストップロスも達成されていないこのような状況ではどうすればよいですか?

を使って タイムストップ 上記のジレンマに対する1つの解決策です。コインの過去の価格行動を分析することにより、ブレイクアウトで横向きの市場フェーズを終了するのに通常どのくらいの時間がかかるかを知ることができます。たとえば、 低ボラティリティ 統合は通常12小節以下で解決されます。最初の取引エントリの後、13小節の終わりにデッドトレードを終了することを選択できます。そうすることで、他の場所でより魅力的な貿易設定に展開するためにあなたの取引資本を解放します.

図3BTCUSD時間ベースのストップロス出口が完了しました

図3.ビットコイン/米ドル:タイムストップは、「何もしない」取引を終了する合理的な方法を必要とするトレーダーにとって優れたソリューションであり、他の場所に展開するために取引資本を解放します。チャートグラフィック:Metastock.com

上記の例では、BTCUSDは トリプルボトム パターン(1B、2B、3B)、強気を印刷 MACD 価格/勢い 発散, その後、主要なトレンドラインの上にブレイクアウトをすばやくステージングしました。これらの属性は、絵に描いたように完璧なロングトレードエントリーを描きます。その後、株は活気がなくなりました。利益目標(上位トレンドライン)も当初のストップロスポイントも達成しませんでした。ボラティリティは低下し続け、バー10の完了時に毎日の取引範囲が崩壊するため(取引開始以降)、理想的な動きはタイムストップで終了することでした。.

この方法で終了すると、ポイント4Bへのさらなる低下からあなたを救うでしょう。さらに良いことに、あなたの資本は他のより有望な貿易体制への展開のために自由であったでしょう。これが書かれているように、BTCUSDは生命のない、超低ボラティリティ、7週間の長い取引範囲で取引を続けており、今や再び生命の兆候を示し始めている可能性があります.

重要なポイント

  • 絵に描いたように完璧なトレードセットアップでさえ、イライラする方法で実行できます
  • 取引がかなりの期間の後にその利益目標または最初のストップロスのいずれかに到達しなかった場合、取引を閉じます

概要

負けた取引をいつどのように終了するかを知ることは、一貫して勝っている暗号トレーダーを永続的な敗者から分離する重要な要素です。暗号トレーダーとしてのあなたの長期的な成功は、勝率に関係なく、負けた取引を小さく保つ技術をどれだけ上手に習得するかによって大きく左右されます。この記事で紹介する3つの簡単な戦略は、その重要な目標を達成するのに役立ちます.

免責事項:この記事に記載されている資料は、本質的に教育的なものとしてのみ解釈されるべきであり、特定の個人または団体に対する特定の投資および/または取引アドバイスを構成するものではありません。金融市場での投機にはかなりのリスクが伴うため、取引や投資の際にはリスク資本のみを使用する必要があります。金融市場にリスクキャピタルを導入する前に、必ずライセンスを受けたファイナンシャルアドバイザーに相談してください。.

Mike Owergreen Administrator
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