ビットコインとゴールド:相対的な強度の比較

ビットコインと金または他の金属および主要な金融市場の相対的な強さ(RS)を測定すると、その比較の強さ(または弱さ)の偏りのない見方がわかります。これらの統計は、重要な投資決定を下すのに役立ちます。彼らはあなたが主要な市場のターニングポイントを予測するのを助けることさえでき、あなたがより正確なトレードエントリー(またはエグジット)の時間を計ることを可能にします.

この記事では、6つの主要な期間にわたるビットコインとゴールド(ティッカー:GLD、SPDRゴールドシェアーズ)のRSを明らかにします。過去3か月、6か月、12か月、24か月、36か月の期間でBTCUSDがGLDに対してどのように機能したかを確認できます。また、ビットコインが過去5年間でGLDを一貫して上回っていることもわかります.

ビットコインは、世界最大の2つの金鉱会社の株を上回っています。最後に、取引と投資のポートフォリオにビットコインと金を含めることがなぜ良い考えであるかについての洞察を得るでしょう.

ビットコインvs.ゴールド:主要なRS統計

2017年12月のブローオフトップ以降のビットコイン(BTCUSD)とGLD RSの統計は、GLDを支持して大きく積み重ねられています。とにかく、今のところ。 BTCUSDが弱気相場にあるのは事実ですが、このコインには強気の兆候が現れ続けています。 GLDに関しては、強力な数か月(または1年?)のラリーが設定されている可能性があります。これは2019年の好転にも驚く可能性があります。.

短期統計(1年以下)

3か月のBTCUSDパフォーマンス:(39.16)パーセント

3か月のGLDパフォーマンス:+7.36パーセント

RS勝者:GLD

6か月のBTCUSDパフォーマンス:(30.97)パーセント


6か月のGLDパフォーマンス:+2.40パーセント

RS勝者:GLD

12か月のBTCUSDパフォーマンス:(71.82)パーセント

12か月のGLDパフォーマンス:(1.46)パーセント

RS勝者:GLD

ビットコインvsゴールドGLDサイクル

GLD、月次:キーサイクルオシレーターが強気モードになっている状態で、2019年の初めから中旬にブレイクアウトを試みるGLDを探します。チャートの50か月と200か月の移動平均も強気の構成になっています。画像:NinjaTrader 8

明らかに、短期的なRSランキングにはコンテストはありませんでした。 GLDは、3つの短期期間すべてでBTCUSDを上回りました。簡単に。ただし、2年から5年のRS測定に移行すると、BTCUSDはGLDで比較的平凡なパフォーマンス数値でフロアをモップするだけです。

長期統計(2年以上)

24か月のBTCUSDパフォーマンス:+311.02パーセント

24か月のGLDパフォーマンス:+11.20パーセント

RS勝者:BTCUSD

36か月のBTCUSDパフォーマンス:+860.84パーセント

36か月のGLDパフォーマンス:+ 18.37%

RS勝者:BTCUSD

5年間のBTCUSDパフォーマンス:+466.16パーセント

5年間のGLDパフォーマンス:+3.29パーセント

RS勝者:BTCUSD

ビットコイン対ゴールドBTCUDサイクル

BTCUSD、2週間チャート:ビットコインの2018年12月のサイクル安値は、2019年に大幅な上昇につながる可能性があります。画像:MotiveWave Ultimate

主要な金株:ビットコインも勝ちます

2015年12月28日にバリックゴールド(ABX)とBTCUSDの株式に投資した場合、暗号通貨ユニットはABX株式よりも大幅に増加します。

36か月のBTCUSDパフォーマンス:+860.84パーセント

36か月のABXパフォーマンス:+74.24パーセント

RS勝者:BTCUSD

Newmont Mining Corp.(NEM)とBTCUSDの3年間のパフォーマンス比較を次に示します。

36か月のBTCUSDパフォーマンス:+860.84パーセント

36か月のNEMパフォーマンス:+92.46パーセント

RS勝者:BTCUSD

TradingView.com経由のすべてのデータABX、BTCUSD、GLD、およびNEMの最終的なデータカットオフ日は2018年12月28日でした。手数料、スリッページ、株式配当は考慮されていません.

必ずしも または

はい、ビットコインは過去2年、3年、5年の期間でGLD(およびスポット金、金先物)の両方を大幅に上回っています。一方、GLDは2017年12月下旬からビットコインを手軽に打ち負かしています。ここで1つの洞察を得ると、これは次のとおりです。どんなに強気(弱気)でも、どの市場でも牧場に賭けないでください。市場は合理的ではなく、価格に影響を与える基本的な要因のほとんどは、テクニカルチャートに考慮されている可能性があります.

ビットコインとゴールドGLDおよびBTCUSDの相関関係

GLDとBTCUSD、毎週:ゴールドとビットコインは非相関フェーズから高相関フェーズに移行する傾向があります。現在、後者のシナリオへの移行が進行中であり、2019年には両方の市場で大きな利益が見込めます。画像:NinjaTrader 8

取引する暗号、株式、ETFに関係なく、100%の確率で正確に理解することはできず、完全な価格予測を導き出すことのできない市場の力が働いています。.

したがって、特に長期投資家の場合は、ある種の合理的な資産配分計画(おそらく、ビットコインや金を含む5〜8の非相関金融市場全体)を使用してください。これにより、マーケット氏が投資ポートフォリオの方向に必然的に投げるモンキーレンチを生き残る可能性がはるかに高くなります。.

内在的価値と外在的価値

ビットコインアナリストは最近、ビットコインは 価値の保存

「(ビットコイン)はこれまでに作成された価値の最大のストアです。」

–CryptoOracleのLouKerner、2018年11月21日、CNBCインタビュー

米ドル(USD)のように、ビットコインには 内在的 ゼロの値。米国議会が以前(1971年8月15日以前)に要求したように、米ドルは金と銀に支えられていません。米ドルは恣意的に 割り当てられた 値の単位または 外因性 . 政府は、1ドルの通貨で1ドルの商品やサービスを購入すると言っています。あなたはその真実を受け入れて、ビジネスに取り掛かるだけです。もちろん、米ドルは他のソブリン通貨に対して価値が変動しますが、それは米ドルでの日常の取引には影響しません。.

米ドルのようなビットコインは、金や銀のような有形の商品に支えられていません。あなたはビットコインで商品やサービスを取引し、その価値が急速に変化する可能性があることを十分に認識しています。ビットコインのトレーダーは、取引セッション全体を通じてその公正価値に同意します。 2017年12月、トレーダーは19,870ドルの価値があることに同意しましたが、2018年12月には、その合意点は3,215ドルに急落しました。ビットコインの価格は すべて 外在的価値。取引所の買い手と売り手が合意できるものは何でも価値があります.

昔ながらの価値のある店

しかし、金は何世紀にもわたって有形の価値のある店として認識されてきました。古代では、金は常に リアルマネーと見なされます, 本質的な価値を持つ。金は、食料、土地、衣類、薬、石油、収集品、自動車、家などに物々交換できると考えられます。また、銀行の金庫、自宅の金庫に保管したり、コーヒー缶に埋めたりすることもできる有形のアイテムです。裏庭で.

対照的に、ビットコインは電子的な無形の通貨です。本質的な価値がゼロであるという事実は別としても、オフライン設定で商品やサービスの物々交換に使用できる可能性は低いようです。電力網が次の理由でシャットダウンされた場合を想像してみてください EMP 攻撃。あらゆる形態のコミュニケーションが途絶える可能性があります。インターネットが暗くなる可能性があります。暗号通貨取引所は、他のすべての金融市場とともに一時的に閉鎖される可能性があります.

ビットコイン、他のすべての暗号および株式は、現実世界の通貨の形式としては役に立たないでしょう。あなたの銀行のデビットカードやクレジットカードでさえ、生命のないプラスチックになるでしょう。金は、その本来の価値をバックアップするために電気や通信ネットワークを必要としません。このような終末論的なシナリオでは、ビットコインを所有するよりも、物理的な金を所有する方が望ましいように思われます。超インフレ経済の背景を除けば、法定通貨でさえ望ましいでしょう.

インフレヘッジ

インフレに悩まされている1970年代、米国では消費者物価(一般にインフレと呼ばれる)が2倍になったにもかかわらず(1970年から1979年)、金は1オンスあたり35ドルから1オンスあたり875ドルに急上昇しました(8年以内)。実際、1972年の35ドルの金は、1オンスあたり1,275ドル以上の価値があり、過去46年間で消費者物価上昇率を簡単に上回っています。.

消費者物価は501パーセント上昇しました 1972年以降(基準:1972 = 100および2018 = 600.71)。それでも、金は同じ期間で39.84倍、つまり3,884パーセント増加しています(1,275ドルを32ドルで割ったもの)。したがって、金はインフレ率を7.75対1(3,884を501で割った値)の比率で上回っています。金は、増え続ける生活費に対して長期的な価値の貯蔵庫であることが絶対に証明されています.

両方の長所

おそらく、ビットコインはいつの日か価値のある店と見なされるでしょう。そうでないかもしれない。本当に、誰が気にしますか?今ここで重要なのは、ビットコインを取引できることです。一日中そして一晩中。長くて短い。あなたはビットコイン先物契約を売買することができます。毎月いくつかのビットコインを購入することもでき、史上最高値へのさらに別の実行を期待しています.

さらに良いことに、明確なリスク管理と利益獲得の目的を持ってビットコインの取引と投資活動を実行することができます。インフレに対するヘッジとして金を保有している人々よりも、より良い長期的な利益を得るかもしれません。ただし、ビットコインの本質的価値はゼロであることに注意してください。金はその固有の価値を持っており、常に投資家の天国と見なされる可能性があります.

ゴールドとビットコインの両方を利用する

それらを取引することを検討してください:

  • 実績のある機械システムを備えたスイングトレードビットコイン(現金、レバレッジ、または先物)
  • 同様の100%客観的方法論でスウィングトレードゴールド(GLD、GLDオプション、先物、および先物オプション)

投資としていくつかを片付けます:

  • ドルコスト平均 (DCA)長期ビットコイン投資へ
  • 長期的な金(ブローカーからの物理的な金またはプロキシとしてGLDを使用)へのDCA投資
  • 長期投資にレバレッジまたは先物契約を使用しないでください

ターンアラウンドツインズ?

それぞれのチャートパターンに基づくと、2019年はビットコインとゴールドの両方にとって大きな転換年になる可能性があります。潜在的に強力な逆転をあなた自身のポートフォリオで機能させることができる健全な取引および投資計画を作成します.

Mike Owergreen Administrator
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