Įvairiais pastarojo dešimtmečio laikotarpiais tiek Bitcoin, tiek besivystančių rinkų akcijos smarkiai padidėjo. Tačiau kartais kiekvienas taip pat išgyveno kažkokius laukinius pono Marketo sumušimus. Taigi panagrinėkime Bitcoin ir besivystančių rinkų akcijų rezultatus, išnagrinėdami šių dviejų pagrindinių finansų rinkų santykinius privalumus ir trūkumus. Apsilankykite Išminties kuras geriausi naujų įgūdžių mokymosi vadovai.
Šis straipsnis parodys santykinį Bitcoin santykinį stiprumą (RS), palyginti su pagrindiniu besiformuojančių rinkų biržoje prekiaujamu fondu (rodiklis: EEM, „iShares MSCI Emerging Markets ETF“) per šešis pagrindinius laikotarpius. Jūs pamatysite, kaip BTCUSD sekėsi EEM per pastaruosius tris, šešis, 12, 24 ir 36 mėnesius. Taip pat pamatysite, kaip „Bitcoin“ per pastaruosius penkerius metus smarkiai pralenkė EEM. Pamatysite, kad „Bitcoin“ netgi pranoko didžiosios Brazilijos kasybos įmonės ir didžiulės Azijos puslaidininkių įmonės, kuri pristatė puikų Knygų paieškos būdų sąrašas apie kriptografines monetas, kur rasite labai vertingos informacijos.
Galiausiai įgysite įžvalgų, kodėl verta investuoti į Bitcoin ir investavus į besivystančių rinkų (EM) akcijas, galima sukurti gerą ilgalaikį investavimo derinį.
„Bitcoin“ ir „kylančios rinkos“: pagrindiniai RS duomenys
EEM buvo pasirinkta kaip besivystančių rinkų akcijų pakaitalas dėl šių priežasčių:
- Jis prekiauja visą dieną (nuo 930 iki 1600 ET), nuo pirmadienio iki penktadienio (išskyrus atostogas).
- Tai viena likvidžiausių iš visų ne JAV akcijų ETF.
- Jo akcijos apima įvairias daugiau nei 900 atsargų grupes.
- Tai siūlo platų skystų skambučių ir pardavimo rinkinį galimybės.
- Kaip ir „Bitcoin“, galite realiuoju laiku pirkti, parduoti ar parduoti.
- Šis ETF suteikia investuotojams realų vaizdą apie ne JAV vertybinių popierių rinkos investavimo galimybes.
„Bitcoin“ (BTCUSD) ir EEM RS statistika nuo 2017 m. Gruodžio mėn. Kriptografinės rinkos piko šiuo metu palanki EEM. Nuo to laiko abi rinkos buvo kritusios, tačiau EEM išpardavimas buvo ne toks griežtas. Nepaisant to, keli „Bullish“ technikai siūlo artėjantį BTCUSD mitingą. Kalbant apie EEM, tai dar kartą sukuria pagrindinį daugiafunkcinį žemą modelį, kuris šiuo metu gali pasigirti septynių septynių pergalių serija.
Artimiausio laikotarpio statistika (vieneri metai ar mažiau)
3 mėnesių BTCUSD rodikliai: (39,99) proc
3 mėnesių EEM rezultatai: (3,17) proc
RS nugalėtojas: EEM
6 mėnesių BTCUSD rodikliai: -39,99 proc
6 mėnesių EEM rezultatai: -7,31 proc
RS nugalėtojas: EEM
12 mėnesių BTCUSD rodikliai: -73,91 proc
12 mėnesių EEM rodikliai: -18,52 proc
RS nugalėtojas: EEM
Aišku, kad artimiausio laikotarpio RS reitinge nebuvo jokio konkurso. Tiesa, EEM surinko keletą hitų per visus tris artimiausio laikotarpio laikotarpius. Tačiau jo vertė smuko daug lėčiau nei BTCUSD.
Ilgalaikė statistika (dveji ar daugiau metų)
24 mėnesių BTCUSD našumas: +247,04 proc
24 mėnesių EEM rezultatai: +11,18 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
36 mėnesių BTCUSD rodikliai: +813,58 proc
36 mėnesių EEM rezultatai: +26,76 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
5 metų BTCUSD rodikliai: +370,82 proc
5 metų EEM rezultatai: -0,13 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
Pagrindinės kylančių rinkų atsargos: laimi ir Bitcoin
Jei 2016 m. Sausio 4 d. Būtumėte investavę į Taivano puslaidininkių ir gamybos (TSM) bei BTCUSD akcijas, jūsų kriptografijos valdymas padidėtų žymiai daugiau nei jūsų TSM akcijų:
36 mėnesių BTCUSD rodikliai: +784,12 proc
36 mėnesių TSM rodikliai: +58,31 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
Štai 3 metų Brazilijos kalnakasybos milžinės „Vale, S.A.“ (VALE) ir „BTCUSD“ rezultatų palyginimas.
36 mėnesių BTCUSD rodikliai: +784,12 proc
36 mėnesių VALE pasirodymas: +343,67 proc
RS nugalėtojas: BTCUSD
Nesvarbu, ar tai lyginama su EEM, TSM ar VALE, ilgalaikis „Bitcoin“ rodiklis yra įspūdingas. Ilgą laiką „Bitcoin“ ir „kylančių rinkų“ klausimas neabejotinai randa atsakymą P. Nakamoto decentralizuotoje, skaitmeninėje idėjoje..
EEM: galimi privalumai ir trūkumai
EEM turi daug įvairių atsargų iš besivystančių šalių, tokių kaip Argentina, Brazilija, Kinija, Indija, Indonezija, Malaizija, Meksika, Filipinai, Rusija ir Tailandas. Tai taip pat užima pozicijas akcijose, kurios gaunamos iš pažangesnių šalių, tokių kaip Pietų Korėja ir Taivanas, plius dar kelios. Individualios EM akcijos gali tiek investuotojams, tiek spekuliantams pasiūlyti didesnio pelno potencialą. Tačiau šių kintančių akcijų vertė taip pat gali sparčiai mažėti ir sukelti rimtų portfelio lėšų grąžinimo. Atsižvelgiant į šias realijas, prekyba a krepšelis diversifikuotų EM akcijų per EEM gali sukelti šiek tiek sklandesnę portfelio nuosavybės kreivę.
Įtraukę EEM į savo investicijų portfelį galite pasiūlyti šiuos pranašumus:
- Tarptautinių investicijų rizika JAV investuotojams
- Akcijų sektoriaus ir pramonės grupės atstovavimas visame pasaulyje
- Konkrečios įmonės rizikos sumažinimas (prasto pelno ataskaitos, įmonių skandalai, reguliavimo ar prekybos klausimai)
- Virš vidutinio augimo potencialo, priklausomai nuo šalių ekonominių ciklų, atstovaujamų EEM atsargų
Dabar, vien todėl, kad yra tam tikrų privalumų turint kai kurias EEM akcijas savo portfelyje, neignoruokite galimos rizikos:
- Šaliai būdinga valiuta žlunga arba hiperinfliacija (Naujausias pavyzdys yra Argentina)
- Politinis nestabilumas (kariniai perversmai, diktatorines galias prisiimantis prezidentas ir kt.)
- Tarptautinės prekybos karai taip pat gali sukelti sumaištį dėl EM įsikūrusių bendrovių apatinės linijos ir akcijų kainų.
EEM dabartinis techninis fonas
Techninė diagrama, kurią ketinate peržiūrėti, yra viena unikaliausių, su kuriomis jūs kada nors susidursite. EEM gali pasigirti vienu patikimiausių kainų ciklo ritmų tarp pagrindinių ETF. Tai matyti itin retai septyni nuoseklūs kelių dviračių nuosmukiai, susidarantys laiku bet kurioje finansų rinkoje. Vis dėlto EEM dar kartą pavyko atlikti šį stulbinantį žygdarbį:
EEM, dviejų savaičių diagrama: Šis pagrindinis besivystančių rinkų ETF tik dar kartą sumažino dar vieną daugiasluoksnį ciklą. Ar šis dugno procesas suteiks dar vieną galimybę pirkti? Vaizdas: „MotiveWave Ultimate“.
Atrodo, kad tikimybė, kad artimiausiomis dienomis bus palanki prekybiniam raliui, parodys tik laikas. Atminkite, kad vien dėl to, kad diagramos schema kartojasi vėl ir vėl (ir su sėkmingu investavimo rezultatu), bet kurios prekybos ar investavimo galimybės rezultatas yra grynai atsitiktinis rezultatas, nesusijęs su jokia prieš tai buvusių laimėtojų ar pralaimėtojų serija. Štai kodėl jūs niekada nestatote rančos bet kurioje prekybos sistemoje ar rinkoje, nesvarbu, kokia galimybė gali pasirodyti kaip „bullish“ ar „bearish“..
Naujausias „Bitcoin“ diagramos modelis
Panašu, kad po 2018 m. Pabaigos kritimo Bitcoin stabilizavosi (per penkias savaites sumažėjo beveik 50%). Tai taip pat pasižymi nominaliu cikliniu modeliu, o prekybinis ralis į 5000 USD sritį atrodo reali galimybė 2019 m. I ketvirtį:
BTCUSD, kas savaitę: Bitcoin vėl prekiauja siauru diapazonu. Jo ciklai rodo, kad netrukus bus surengtas mitingas, o jį sustabdyti, kol nepasieksite 6500 dolerių, yra mažai papildomų atsargų. Vaizdas: „MotiveWave Ultimate“.
Dabartinis „Bitcoin“ kainų šoninis veiksmas dažnai matomas prieš „bullish breakout“. Kadangi tikėtasi, kad monetos apačia bus kažkada 2019 m. Sausio mėn., O virš „4000 USD“ lygio iškils didžiulė „tūrio skylė“, nereikės daug, kad kai kurie didieji prekybininkai čia surengtų gražų mitingą. Čia nesigilindamas į visą mokymo programą, Billas Williamsas Aligatorius (diagramos trys išstumti slankieji vidurkiai) rodiklis atlieka puikų darbą, padėdamas jums patvirtinti tiek prekybos diapazoną, tiek tendencijas. Jei jūsų prekybos platforma siūlo „Alligator“, tada, be abejo, skirkite šiek tiek laiko išmokti juo naudotis. Tikėtina, kad nuo šiol tai bus techninė priemonė.
Visi kartu dabar
Žiūrint BTCUSD ir EEM kartu, akivaizdu, kad ši konkreti rinkos pora nėra pernelyg susijusi. Kai vienas mitingas, kitas gali sustingti ar net eiti kitu keliu. Kartais viena rinka prekiauja siauru diapazonu, net jei kitos tendencijos yra stiprios. Darant prielaidą, kad panaši ilgalaikė nekoreliacija, BTCUSD ir EEM gali būti puikūs jūsų portfelio diversifikatoriai:
BTCUSD ir EEM, kas savaitę: „Bitcoin“ ir besivystančių rinkų akcijos paprastai nėra susijusios, todėl jos yra patrauklūs komponentai diversifikuotame investiciniame portfelyje. Vaizdas: „NinjaTrader 8“
Šiuo metu tiek „Bitcoin“, tiek „EEM“ atrodo pasirengę mitingams, tačiau jų laikas ir trukmė, žinoma, nežinoma. Akivaizdus besivystančio ralio patarimas yra plataus diapazono išpardavimo kainų juostų pasirodymas ir didesnė nei vidutinė prekybos apimtis. Jei planuojate pirkti bet kurią rinką, įsitikinkite, kad rizika, tenkanti kiekvienai prekybai, yra maža – 2 proc. Ar mažiau.
Balansavimo aktas
Galbūt esate pasiryžęs laikyti „Bitcoin“ tolimam skrydžiui. Galbūt jūs netgi norėtumėte išsilaikyti savo „Bitcoin“ pozicijoje, kol praėjusių metų visų laikų rekordą viršys tris ar net penkis kartus (ar daugiau). Tai tikrai pagirtinas tikslas, tačiau įsitikinkite, kad nepadėjote visos savo vilties (ar pinigų) tam vieninteliam tik bulių rezultatui.
Apsvarstykite galimybę subalansuoti savo kriptovaliutų investicijų portfelį su įvairiomis kitomis ne ar atvirkščiai susijusiomis finansinėmis priemonėmis, tokiomis kaip auksas, technologijų akcijos, nekilnojamasis turtas ir besivystančių rinkų akcijos. Galite nesijaudinti, kad matote savo tik „Bitcoin“ portfelio ralį 300 proc. (Gerai, kada nors). Tačiau jūs taip pat nepatirsite siaubo ir nusivylimo dėl dar 85 proc. Bitcoin išmokėjimo, net jei kitų turto klasių vertė vertinama arba jų patirtis yra tik nedidelė. Žaisti gerą gynybą yra tai, kas laimi didelius žaidimus sporto pasaulyje. Tas pats pasakytina ir apie protingo investavimo bei finansų rinkos spekuliacijos žaidimą.
Visi duomenys per TradingView.com. Galutinė duomenų nutraukimo data buvo sausio 4 d, 2019 m, skirta BTCUSD, EEM, TSM ir VALE. Neįskaičiuoti komisiniai, nukritimai ir akcijų dividendai.
