テクニカル分析とは?
テクニカル分析は、投資決定を行う前に投資家が利用できる強力な評価ツールです。ビットコイン、イーサリアム、またはその他のコインを取引しているかどうかにかかわらず、投資戦略に追加することを検討する必要があります。テクニカル分析は、市場が生み出す勢いのシグナルを解釈するために投資家に採用されており、トレーダーが資産の価格変動を予測するのに役立ちます。.
テクニカル分析はファンダメンタル分析に取って代わることはできませんが、すべての投資家は、テクニカル分析を使用して投資のタイミングを改善することで大きなメリットを得ることができます。.
ファンダメンタル分析とテクニカル分析
賢明な投資家は、基礎分析とテクニカル分析を組み合わせて、知識に基づいた意思決定を行います。ファンダメンタル分析とテクニカル分析は、検討する情報の種類と、予測する傾向の一般的な長さの両方で異なります。.
一方 ファンダメンタル分析 コインの原資産価値の計算が中心です, テクニカル分析 コインの本質的な価値にはほとんど関心がありません。代わりに、テクニカル分析は、過去の取引データと市場センチメントのみに基づいて、資産の将来の価格変動を予測しようとします。.
ファンダメンタル分析は、通常、コインの動きの遅い長期的な傾向を予測するのに役立ちます。一方、テクニカル分析は、コインの短期的な急激な価格変動を判断するのに役立つ傾向があります.
テクニカル分析の基本
短期的な価格変動は真にランダムではないという原則に基づいて、テクニカル分析は、資産に関するすべての公開されている情報は、その資産の市場価格にすでに反映されている必要があると主張しています。.
言い換えれば、テクニカル分析は、資産の過去の取引データは、コイン自体の実際の本源的価値よりも、コインの将来の短期的な価格変動のより良い指標であると主張しています.
方向性の傾向
トレンドは、価格変動の観察可能な方向バイアスです。トレンドの間、資産の価格は、継続すると予想される特定の方向に移動します。トレンドは通常、上向き、下向き、横向きの3つの方向に分類されます。.
上昇トレンドは強気と呼ばれることもあります。同様に、下降トレンドは弱気です。これらの形容詞は、各動物が戦う傾向がある方法から派生しています。クマは通常、爪で下にスワイプしますが、雄牛は通常、角で突き上げます.
テクニカル分析の起源
テクニカル分析は、19世紀を通じてウォールストリートジャーナルの社説でこの主題について頻繁に書いたチャールズダウによって開拓されました。ダウの著作はまとめてダウ理論として知られるようになりました.
ダウ理論は過去1世紀にわたって数人の作家によって洗練されてきましたが、ダウの著作は依然として現代のテクニカル分析の基礎を提供しています。ダウ理論の主な原則は以下のとおりです。
ダウ理論の主な信条
- 資産の市場価格は、資産の価格に影響を与える可能性のあるすべての要因をすでに考慮しています.
- 資産の価格変動は純粋にランダムではありません。代わりに、価格は時間の経過とともに繰り返される観察可能なパターンと傾向で動く傾向があります.
- ボリュームの動きは通常、傾向を確認します。価格の傾向は、ボリュームの増加によって確認されます。同様に、ボリュームの減少は、トレンドが弱まっていることを示しています.
- 明確な逆転が起こるまで、傾向は続きます。ダウ理論は投資家に、長期の一次価格トレンドと短期の修正二次トレンドを混同しないように警告しています.
テクニカル分析カテゴリー
テクニカル分析では、チャートパターン、インジケーター、その他の統計的取引情報を組み合わせて、コインの将来の価格トレンドを判断することがよくあります。.
テクニカル分析は、チャートパターンとインジケーターの2つの主要なカテゴリに分けることができます.
チャートパターン
チャートパターンは、チャート上での時間の経過に伴う証券の価格変動によって作成された明確な形成です。市場と投資家の心理により、明確なチャートパターンが繰り返されていると考えられています.
取引パターンの定義は非常に主観的である可能性があります。これは、認識可能なパターンを具体的に構成するものについて、トレーダーごとに意見が異なる場合があるためです。一部のグラフパターンは他のパターンよりも正確であることに注意することも重要です.
完全に正確なチャートパターンはないため、投資家は他のテクニカル指標と組み合わせて使用して、予測の統計誤差を減らす必要があります。.
チャートパターンは、継続パターンと反転パターンの2つの主要なカテゴリに分けることができます.
継続チャートパターン
継続パターンは、パターンの完了後も主要なトレンドが続く可能性が高いことを示しています。たとえば、資産が現在上昇トレンドの真っ只中にある場合、継続取引パターンは、パターンの完了後も上昇傾向が続く可能性が高いことを示します。.
一般的な継続チャートパターン
- 三角形
- フラグ
- ペナント
- 長方形
反転チャートパターン
反転パターンは、パターンの完了後に主要なトレンドが反転する可能性が高いことを示しています。たとえば、資産が現在下降トレンドの真っ只中にある場合、反転取引パターンは、パターンの完了後、主要な下降トレンドの終わりと全体的な上昇トレンドの始まりを示します。.
一般的な反転チャートパターン
- 頭と肩
- 逆の頭と肩
- ダブルトップ
- ダブルボトム
指標
指標は、通常、資産の将来の価格変動を予測するために投資家が使用する資産の価格またはボリュームに基づく数学的計算です。.
指標の種類
最も一般的なタイプのインジケーターはオシレーターと呼ばれます。オシレーターは、設定された数の範囲（最も一般的には0〜100）内に制限されます。オシレーターに加えて、一部のインジケーターは制限されていません。.
指標は主にlの2つのカテゴリーに分けることができますシグナルを送るタイミングに応じて、イーディングインジケーターとラグインジケーター.
先行指標
価格変動の前に勢いのシグナルを作成し、先行指標は、コインの将来の価格変動を決定するのを助けるために投資家とトレーダーによって同様に使用されます.
先行指標は、横向きの傾向がある期間またはまったく傾向がない期間に最も役立ちます。これらは、トレーダーが資産の価格が新しいトレンドで大部分がブレイクアウトまたはブレイクアウトする瞬間を判断するのに役立ちます.
最も一般的に使用される先行指標の2つは、相対力指数（RSI）とストキャスティクスです。.
相対力指数（RSI）
RSIは、0〜100の範囲で、特定の期間における最近の損益のサイズを比較して証券の価格変動を測定する勢いの指標です。.
RSI指標は主に、証券が買われ過ぎか売られ過ぎかを識別するために使用されます。 70を超える読み取り値は、証券が買われ過ぎであることを意味し、30未満の読み取り値は、証券が売られ過ぎであることを示します。.
ストキャスティクス
確率的0scillatorは、資産の終値を指定された期間の価格の範囲と比較する2行のモメンタムインジケーターです。ストキャスティクスオシレーターは通常、過去14日間の取引データを使用してスコアを計算します.
RSIと同様に、ストキャスティクスの範囲は0〜100です。80を超える読み取り値は証券が買われ過ぎであることを示し、20未満の読み取り値は証券が売られ過ぎであることを示します。.
ストキャスティクスは、％Kと％Dの2本の線で構成されています。 ％Kは資産の勢いを測定し、％Dは％Kの3日間の単純移動平均を測定します。売買シグナルは、％Kラインが％Dラインと交差したときに作成されます.
遅れている指標
すでに発生した価格変動の後に来ると、遅れ指標は主に、価格トレンドが続くか弱まるかを決定するために投資家が利用する確認ツールとして機能します。先行指標とは異なり、遅れ指標は価格トレンドの期間中に最も洞察力があり、先行指標と比較して実際の売買シグナルが少なくなります.
最も一般的に使用される2つの遅れ指標は、移動平均とボリンジャーバンドです。.
移動平均
テクニカル分析では、いくつかの異なる移動平均が使用されます。
- 単純移動平均（SMA） –単純移動平均は、指定された期間の過去のすべての終値の合計をその期間の日数で割ったものです。たとえば、20日間の単純移動平均は、資産の最後の20の終値の合計を20で割ったものになります。.
- 指数移動平均（EMA）– 指数移動平均は単純移動平均と同様の方法で計算されますが、以前の終値よりも最近の終値に重点が置かれます。.
- ムービングアベレージコンバージェンスダイバージェンス（MACD）– MACDは、12日間の指数移動平均から26日間の指数移動平均を差し引くことによって計算されます。 MACDは、資産の価格の方向ではなく、勢いの方向を示します。正の場合、MACDは勢いが上向きになっていることを示します。同様に負の場合、MACDは勢いが下向きに動いていることを示します.
ボリンジャーバンド
ボリンジャーバンドは、証券の単純移動平均から2つの標準偏差をプロットして、投資家に証券の価格変動性に関するいくつかの手がかりを提供します。.
ボリンジャーバンドの幅は、資産の価格の予測されるボラティリティを表すと考えられています。ボリンジャーバンドが広がるにつれて、ボラティリティの高い期間が示されます。ボリンジャーバンドが狭くなると、ボラティリティの低い期間が示されます.
さらに、単純移動平均が高域に近づくほど、セキュリティは買われ過ぎと見なされます。同様に、単純平均が低帯域に近づくほど、セキュリティは売られ過ぎと見なされます.
結論
ファンダメンタル分析に代わるものではありませんが、テクニカル分析は投資家が投資決定のタイミングを支援できる重要な評価ツールです。.
ファンダメンタル分析とは対照的に、テクニカル分析では、将来の価格変動を予測しようとするときに、コインの本質的な価値は考慮されません。代わりに、テクニカル分析は、過去の取引データと市場センチメントのみに基づいて短期的な価格の瞬間を予測することを望んでいます.
