비트 코인 거래 시스템의 결과를 측정하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 비트 코인 대 기술 주식 또는 기타 암호 화폐 및 주요 금융 시장의 상대 강점 (RS)을 측정하면 비교 강점 (또는 약점)에 대한 실제 관점을 얻을 수 있습니다. 이 데이터는 중요한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 주요 반전을 예측하는데도 도움이되어 다른 투자자를 끌어들일 수 있습니다..
이 기사는 비트 코인 대 기술주 (티커 : QQQ, NASDAQ 100 추적 주식)을 6 개 주요 기간 동안 지난 3 개월, 6 개월, 12 개월, 24 개월 및 36 개월 동안 BTCUSD가 QQQ에 대해 어떻게 거래되었는지 확인할 수 있습니다. 또한 지난 5 년 동안 코인의 왕이 QQQ를 얼마나 능가 했는지도 확인할 수 있습니다. 애플, 넷플릭스, 아마존, 구글 등이 포함 된 주가 지수를 능가 할 수있는 모든 시장은 존중해야 할 시장입니다. 비트 코인의 경우 지난 5 년 동안 특정 기술 지수 거대 기업을 괴롭 혔습니다..
비트 코인 vs. 테크 주식 : 주요 RS 지표
2017 년 12 월 사상 최고치 (ATH) 이후 비트 코인 (BTCUSD) 대 QQQ RS 통계는 QQQ에 찬성합니다. 적어도 지금은. 모든 노련한 거래자들은 시장이 순식간에 방향을 바꿀 수 있다는 것을 알고 있으며, 가장 잘 연구 된 예측도 쓸모 없게 만듭니다. 그러나 BTCUSD와 QQQ는 모두 기술 약세장에 있습니다. 또한 QQQ의 월별 차트는 일부 시장 기술자에게 특히 무섭게 보입니다. 많은 사람들이 2019 년 기술주 저점을 더욱 낮출 것을 요구하고 있습니다..
BTCUSD의 타이밍 예측 차트에 따르면 2019 년 1 월에는 일련의 동시 사이클 저점에서 큰 랠리가 발생할 수 있습니다. 대조적으로 QQQ의 사이클 차트는 훨씬 늦게, 2019 년 1 분기 말 또는 2 분기에 잠재적 인 강세 반전 가능성을 시사합니다..
단기 통계 (1 년 이하)
3 개월 BTCUSD 성과 : (44.60) %
3 개월 QQQ 실적 : (17.64) %
QQQ에 유리한 RS 비율 2.53 : 1
6 개월 BTCUSD 성능 : (39.55) %
6 개월 QQQ 실적 : (9.83) %
QQQ에 유리한 4.02 대 1의 RS 비율
12 개월 BTCUSD 성능 : (75.89) %
12 개월 QQQ 실적 : (2.23) %
QQQ에 유리한 RS 비율 34.02 : 1
BTCUSD 및 QQQ, 매주 : QQQ가 2018 년 대부분의 기간 동안 QQQ에 비해 분명한 상대적 강세 이점이 있었지만 이제는 힘의 균형이 비트 코인의 유리한 방향으로 전환 될 수 있습니다. 이미지 : NinjaTrader 8.
약세장 Grizzlies는 2017 년 12 월 말 이후 비트 코인의 행보에서 확실히 뜨거웠습니다. QQQ는 실제로 그 이후로 몇 퍼센트 하락했지만 실제로 지난 12 개월 동안 BTCUSD를 34 배로 능가했습니다. 그러나 최근 3 개월 동안 RS 비율은보다 합리적인 2.53 : 1로 축소되었습니다. 앞서 언급했듯이 BTCUSD의 2019 년주기 예측은 내년에 코인을 QQQ 아웃 퍼포머로 전환 할 가능성이 있습니다. Extreme RS 비율 수치는 일반적으로 지속 가능하지 않으며 일반적으로 평균으로 돌아갑니다. 기사 뒷부분에서 RS에서 이러한 극단을 식별하여 잠재적으로 강력한 투자 기회를 설정하는 방법을 살펴 보겠습니다..
장기 통계 (2 년 이상)
24 개월 BTCUSD 성과 : + 295.90 %
24 개월 QQQ 성과 : + 26.68 %
BTCUSD에 유리한 RS 비율 11.09 대 1
36 개월 BTCUSD 성능 : + 777.86 %
36 개월 QQQ 실적 : + 36.01 %
BTCUSD에 유리한 RS 비율 21.60 대 1
5 년 BTCUSD 성과 : + 418.13 %
5 년 QQQ 성과 : + 74.87 %
BTCUSD에 유리한 RS 비율 5.58 : 1
사과 대 암호화
지난 12 개월이 비트 코인 투자자들에게 힘든시기 였다는 사실을 깨닫기 위해 통계학자가 될 필요는 없습니다. 그러나 최근 2 년, 3 년 및 5 년 기간 동안 동전의 RS를 살펴보면 갑자기 슈퍼 스타로 변모합니다. 이는 특히 3 년 룩백 기간에 그러하여 QQQ를 20 배 이상 능가했습니다.!
주요 NASDAQ 100 구성 요소의 성능 저하
2015 년 12 월 27 일에 Netflix (NFLX) 및 BTCUSD의 주식에 투자했다면 암호화 단위는 NFLX 지분보다 훨씬 더 많을 것입니다.
36 개월 BTCUSD 성능 : + 777.86 %
36 개월 NFLX 성능 : + 120.00 %
BTCUSD에 유리한 RS 비율 6.48 : 1
다음은 Google (GOOGL)과 BTCUSD의 3 년 실적 비교입니다.
36 개월 BTCUSD 성능 : + 777.86 %
36 개월 GOOGL 성능 : + 34.40 %
BTCUSD에 유리한 RS 비율 22.61 대 1
나무를위한 숲보기
결국 비트 코인의 약세장은 끝날 것입니다. 새로운 선물 계약 및 거래소가 더 많은 투자자의 관심을 끌기 때문에 2019 년과 그 이후에 QQQ를 능가 할 수도 있습니다. 상승하는 가격주기는 코인에 대한 대중의 새로운 관심과 일치 할 수도 있습니다..
현재 QQQ는 RS 요소 34 대 1로 BTCUSD (가장 최근 12 개월 기간)를 능가하고 있습니다. 잠시 생각해보십시오. BTCUSD가 곧 가치가 없어지거나 QQQ가 곧 극단적 인 새로운 ATH에 도달하지 않는 한 (두 시나리오 모두 매우 가능성이 낮음) 이상한 RS 비율은 지속 불가능 해 보인다.
초보 투자자들은 그것이 일어났다, 부풀려진 RS 스프레드를보고 대신 실제로 높은 확률을 가진 이벤트를 상상할 수 있습니다. 사고. 다음은 최근 BTCUSD 월간주기 예측 차트와 QQQ에 대한 또 다른 차트입니다. 주기 분석에 따르면 BTCUSD는 QQQ보다 강세 추세 반전을 만들고 유지하는 데 훨씬 더 가깝습니다.
월간 BTCUSD : 비트 코인은 현재 일반적인 16 바 월간주기의 12 바에서 거래되고 있습니다. 또한 곰 고갈의 조짐이 나타나더라도 최근 저점을 테스트하려고 시도하고 있습니다. 이미지 : MotiveWave Ultimate.
매우 약세 인 QQQ의 월간주기 시나리오를 살펴보십시오.
QQQ, 매월 : 일반적인 곰 반주기는 최소 5 ~ 8 바 지속됩니다. 현재 QQQ는 5-8 바주기 중 2 번째 바를 완료하고 있으며 2019 년에는 훨씬 더 많은 하락 가능성을 시사하고 있습니다. 비트 코인은 2019 년 QQQ보다 우수한 투자자 대안이 될 수 있습니다. Image : NinjaTrader 8
상대 강도 극단 및주기
상대 강점 비교는 어떤 시장이 리더와 후발인지 명확하게 보여줍니다. 극단적 인 강세 또는 약세 RS 비율은 주요 반전에 대한 조기 경고를 제공 할 수도 있습니다. 지금은주기 분석을 실행하기에 가장 적절한시기 중 하나입니다. 주기 분석은 완벽한 수학적 과학이 아닙니다..
그러나 극단적 인시기에 합리적인 투자 선택을하는 데 도움이 될 수 있습니다. 시장 간 불균형. 위의 예에서 확률은 BTCUSD가 2019 년에 QQQ를 능가하는 것을 선호합니다. 직접 조사를 수행하고 그것이 자신의 결론과 일치하는지 확인하십시오..
