비트 코인 대 금 또는 기타 금속 및 주요 금융 시장의 상대적 강점 (RS)을 측정 할 때 비교 강점 (또는 약점)에 대한 편견없는 시각을 목격 할 수 있습니다. 이러한 통계는 중요한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 주요 시장 전환점을 예측하는 데 도움을 주어보다 정확한 거래 진입 (또는 종료) 시간을 지정할 수 있습니다..

이 기사에서는 6 개의 주요 기간 동안 비트 코인 대 금 (티커 : GLD, SPDR 금 주식)의 RS를 공개합니다. 지난 3 개월, 6 개월, 12 개월, 24 개월 및 36 개월 동안 BTCUSD가 GLD에 대해 어떻게 거래했는지 볼 수 있습니다. 또한 비트 코인이 지난 5 년 동안 GLD를 지속적으로 능가하는 방법도 확인할 수 있습니다..

비트 코인이 세계 최대 금광 회사 두 곳의 주식을 능가한다는 것을 알 수 있습니다. 마지막으로 거래 및 투자 포트폴리오에 비트 코인과 금을 포함하는 것이 좋은 생각 일 수있는 이유에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다..

비트 코인 대 금 : 주요 RS 통계

2017 년 12 월 블로우 오프 탑 이후 비트 코인 (BTCUSD) 대 GLD RS 통계는 GLD를 위해 많이 쌓여 있습니다. 어쨌든 잠시 동안. BTCUSD가 약세장에있는 것은 사실이지만이 코인은 계속해서 상승세를 보이고 있습니다. GLD의 경우 강력한 수개월 (또는 1 년?) 랠리를 준비 할 수 있으며, 2019 년에 상승세를 보일 수도 있습니다..

단기 통계 (1 년 이하)

3 개월 BTCUSD 성과 : (39.16) %

3 개월 GLD 성능 : + 7.36 %

RS 우승자 : GLD

6 개월 BTCUSD 성과 : (30.97) %

6 개월 GLD 성능 : + 2.40 %

RS 우승자 : GLD

12 개월 BTCUSD 성능 : (71.82) %

12 개월 GLD 성과 : (1.46) %

RS 우승자 : GLD

비트 코인 대 금 GLD주기

GLD, 월간 : 강세 모드의 주요주기 오실레이터를 사용하여 2019 년 초 ~ 중반에 돌파를 시도 할 GLD를 찾으세요. 차트의 50 개월 및 200 개월 이동 평균도 강세 구성에 있습니다. 이미지 : NinjaTrader 8

분명히 단기 RS 랭킹에는 경쟁이 없었습니다. GLD는 3 개의 단기 기간 모두에서 BTCUSD를 이겼습니다. 용이하게. 그러나 2 ~ 5 년 RS 측정으로 이동하면 BTCUSD는 GLD가 비교적 평범한 성능 수치로 바닥을 청소합니다.

장기 통계 (2 년 이상)

24 개월 BTCUSD 성과 : + 311.02 %

24 개월 GLD 성능 : + 11.20 %

RS 우승자 : BTCUSD

36 개월 BTCUSD 성능 : + 860.84 %

36 개월 GLD 성과 : + 18.37 %

RS 우승자 : BTCUSD

5 년 BTCUSD 성과 : + 466.16 %

5 년 GLD 성능 : + 3.29 %

RS 우승자 : BTCUSD

비트 코인 대 금 BTCUD주기

BTCUSD, 2 주 차트 : 비트 코인의 2018 년 12 월 사이클 최저가 2019 년에 상당한 상승세로 이어질 가능성이 있습니다. 이미지 : MotiveWave Ultimate

주요 금 주식 : 비트 코인도 승리

2015 년 12 월 28 일에 Barrick Gold (ABX) 및 BTCUSD의 주식에 투자했다면 암호화 단위는 ABX 주식보다 훨씬 더 많을 것입니다.

36 개월 BTCUSD 성능 : + 860.84 %

36 개월 ABX 성능 : + 74.24 %

RS 우승자 : BTCUSD

다음은 Newmont Mining Corp. (NEM) 대 BTCUSD의 3 년 성능 비교입니다.

36 개월 BTCUSD 성능 : + 860.84 %

36 개월 NEM 성능 : + 92.46 %

RS 우승자 : BTCUSD

TradingView.com을 통한 모든 데이터 ABX, BTCUSD, GLD 및 NEM의 최종 데이터 마감일은 2018 년 12 월 28 일이었습니다. 고려되지 않은 커미션, 슬리 피지 및 주식 배당금.

불필요하게 하나 또는

예, 비트 코인은 지난 2 년, 3 년 및 5 년 동안 GLD (및 현물 금, 금 선물)를 크게 능가했습니다. 반면에 GLD는 2017 년 12 월 말부터 비트 코인을 가볍게 이겼습니다. 여기서 한 가지 통찰력을 얻으면 이렇습니다. 아무리 강세 (약세)를 느끼더라도 어떤 시장에도 목장에 베팅하지 마십시오. 시장은 합리적이지 않으며 가격에 영향을 미치는 대부분의 기본 요소는 기술 차트에 반영 될 가능성이 높습니다..

비트 코인 대 금 GLD 및 BTCUSD 상관 관계

GLD 및 BTCUSD, 매주 ​​: 금과 비트 코인은 상관 관계가없는 단계에서 상관 관계가 높은 단계로 전환하는 경향이 있습니다. 현재 후자 시나리오로의 전환이 진행 중이며 2019 년에는 두 시장 모두에서 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 이미지 : NinjaTrader 8

거래하는 암호 화폐, 주식 또는 ETF에 관계없이 아무도 100 %의 시간을 정확하게 이해할 수없는 시장의 힘이 있습니다..

따라서 특히 장기 투자자 인 경우 일종의 합리적인 자산 배분 계획 (아마도 비트 코인과 금을 포함한 5 ~ 8 개의 비 상관 금융 시장에 걸쳐)을 사용하십시오. 이렇게하면 Market 씨가 투자 포트폴리오의 방향에 필연적으로 던질 멍청한 일이 무엇이든 살아남을 확률이 훨씬 높아집니다..

내재적 가치 대 외 재적 가치

Bitcoin 분석가는 최근 Bitcoin이 가치 저장:

“(비트 코인)은 지금까지 만들어진 가장 큰 가치 저장소입니다.”

– CryptoOracle의 Lou Kerner, 2018 년 11 월 21 일, CNBC 인터뷰

미국 달러 (USD)와 마찬가지로 비트 코인은 본질적인 0의 값. 미국 의회에서 이전에 요구했던 (1971 년 8 월 15 일 이전) 미국 달러는 금과은으로 뒷받침되지 않습니다. USD는 임의로 할당 가치 단위 또는 외 재적 . 정부는 1 달러의 통화가 1 달러의 상품과 서비스를 살 것이라고 말하고, 당신은 그 진실을 받아들이고 사업을 시작합니다. 물론 USD는 다른 주권 통화에 비해 가치가 변동하지만 USD의 일상적인 거래에는 영향을주지 않습니다..

USD와 마찬가지로 Bitcoin은 금이나은과 같은 유형의 상품으로 뒷받침되지 않습니다. 비트 코인에서 상품과 서비스를 거래하고 그 가치가 빠르게 변할 수 있음을 충분히 알고 있습니다. 비트 코인 거래자들은 거래 세션 내내 공정 가치에 동의합니다. 2017 년 12 월 거래자들은 $ 19,870의 가치가 있다는 데 동의했지만 2018 년 12 월에는 계약 시점이 $ 3,215로 떨어졌습니다. 비트 코인의 가격은 모두 외 재적 가치. 거래소의 구매자와 판매자가 동의 할 수있는 것은 무엇이든 가치가 있습니다..

오랜 역사를 지닌 가치 저장소

그러나 금은 수세기 동안 실질적인 가치 저장고로 인식되어 왔습니다. 고대에 금은 항상 진짜 돈으로 간주, 내재적 가치로. 음식, 토지, 의류, 의약품, 석유, 수집품, 자동차, 주택 등에 금을 물물 교환 할 수 있습니다. 또한 은행 금고, 집 금고에 보관하거나 커피 캔에 묻을 수있는 유형의 물건이기도합니다. 뒷마당에.

대조적으로 비트 코인은 무형의 전자 화폐입니다. 내재 가치가 0이라는 사실을 제외하고는 오프라인 환경에서 상품과 서비스에 대한 물물 교환에 사용될 수있을 것 같지 않습니다. 전기 그리드가 EMP 공격. 모든 형태의 의사 소통이 중단 될 수 있습니다. 인터넷이 어두워 질 수 있습니다. 암호 화폐 거래소는 다른 모든 금융 시장과 함께 일시적으로 폐쇄 될 수 있습니다..

비트 코인, 다른 모든 암호 화폐 및 주식은 실제 통화의 한 형태로 쓸모가 없습니다. 은행 직불 카드와 신용 카드조차도 생명이없는 플라스틱이 될 것입니다. 금은 고유 한 가치를 백업하기 위해 전기 나 통신 네트워크가 필요하지 않습니다. 그러한 묵시적인 시나리오에서 물리적 인 금을 갖는 것이 비트 코인을 소유하는 것보다 선호되는 것 같습니다. 초 인플레이션 경제 배경을 제외하고는 명목 화폐조차 선호 될 것입니다..

인플레이션 헤지

인플레이션에 시달리는 1970 년대에 금은 미국에서 소비자 가격 (일반적으로 인플레이션이라고 함)이 두 배 (1970 ~ 1979 년)가 되었음에도 불구하고 온스당 35 달러에서 온스당 875 달러 (8 년 미만)로 급등했습니다. 사실, 1972 년의 35 달러 금은 이제 온스당 1,275 달러 이상의 가치가 있으며 지난 46 년 동안 소비자 물가 상승률을 쉽게 능가했습니다..

소비자 물가는 501 % 상승했습니다 1972 년 이후 (기준 : 1972 = 100 및 2018 = 600.71). 그러나 금은 같은 기간 동안 39.84 배 또는 3,884 % 상승했습니다 ($ 1,275를 $ 32로 나눈 값). 따라서 금은 인플레이션 율을 7.75 대 1 (3,884를 501로 나눈 비율)로 능가했습니다. 금은 지속적으로 상승하는 생활비에 대한 장기적인 가치 저장고로 입증되었습니다..

두 세계의 최고

아마도 비트 코인은 언젠가 가치 저장고로 간주 될 것입니다. 아마. 정말, 누가 신경 쓰나요? 지금 여기에서 중요한 것은 비트 코인을 거래 할 수 있다는 것입니다. 하루 종일 밤새도록. 길고 짧습니다. 비트 코인 선물 계약을 사고 팔 수 있습니다. 매월 비트 코인을 구매하여 역대 최고치를 기록 할 수 있습니다..

더 좋은 점은 명확한 위험 관리 및 수익 창출 목표로 비트 코인 거래 및 투자 활동을 실행할 수 있다는 것입니다. 인플레이션에 대한 헤지로 금을 보유한 사람들보다 더 나은 장기 수익을 올릴 수도 있습니다. 그러나 비트 코인은 내재 가치가 없음을 기억하십시오. 금은 고유 한 가치를 가지고 있으며 항상 투자자의 안식처로 간주 될 수 있습니다..

금과 비트 코인 모두 활용

거래를 고려하십시오.

  • 입증 된 기계 시스템으로 비트 코인 (현금, 레버리지 또는 선물)을 스윙 트레이드
  • 유사한 100 % 객관적인 방법론을 사용하여 금 (GLD, GLD 옵션, 선물 및 선물 옵션)을 스윙 트레이드

일부는 투자로 남겨 두십시오.

  • 달러 비용 평균 (DCA) 장기 비트 코인 투자로
  • DCA를 장기 금 (브로커의 실제 금 또는 대리로 GLD 사용) 투자
  • 장기 투자를 위해 레버리지 또는 선물 계약을 사용하지 마십시오.

턴어라운드 트윈스?

각각의 차트 패턴을 기반으로 할 때 2019 년은 비트 코인과 금 모두에게 큰 전환점이 될 수 있습니다. 잠재적으로 강력한 반전을 자신의 포트폴리오에 적용 할 수있는 건전한 거래 및 투자 계획을 만듭니다..

Mike Owergreen Administrator
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