지난 10 년 동안 다양한시기에 비트 코인과 신흥 시장 주식 모두 상당한 이익을 얻었습니다. 그러나 때때로 각각은 또한 Mr. Market의 잔인한 구타를 견뎌냈습니다. 이제이 두 가지 주요 금융 시장의 상대적인 강점과 약점을 검토하면서 비트 코인 대 신흥 시장 주식의 성과를 살펴 보겠습니다. 방문 지혜 연료 새로운 기술 학습에 대한 최고의 가이드.
이 기사는 비트 코인과 주요 신흥 시장 거래소 거래 펀드 (티커 : EEM, iShares MSCI Emerging Markets ETF)를 6 개 주요 기간에 걸쳐 진행했습니다. 지난 3 개월, 6 개월, 12 개월, 24 개월 및 36 개월 동안 BTCUSD가 EEM에 대해 어떻게 거래했는지 볼 수 있습니다. 또한 비트 코인이 지난 5 년 동안 EEM을 얼마나 크게 능가 했는지도 확인할 수 있습니다. 비트 코인이 브라질의 주요 광산 회사와 아시아의 거대 반도체 회사의 주식을 능가했다는 것을 알 수 있습니다. 책을 찾는 방법 목록 매우 귀중한 정보를 찾을 수있는 암호 화폐에 대해.
마지막으로 Bitcoin에 투자하는 이유에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 과 신흥 시장 (EM) 주식에 대한 투자는 장기 투자 콤보를 만들 수 있습니다..
비트 코인 대 신흥 시장 : 주요 RS 데이터
EEM은 다음과 같은 이유로 신흥 시장 주식의 프록시로 선정되었습니다.
- 월요일부터 금요일까지 (공휴일 제외) 하루 종일 거래됩니다 (930 ~ 1600 ET)..
- 미국 이외의 모든 주식 ETF 중 가장 유동적 인 ETF 중 하나입니다..
- 보유 보유에는 900 개 이상의 다양한 주식이 포함됩니다..
- 광범위한 액체 통화를 제공하고 옵션.
- 비트 코인처럼 실시간으로 매도, 매도, 매도 할 수 있습니다..
- 이 ETF는 투자자에게 미국 이외의 주식 시장 투자 기회에 대한 현실적인 시각을 제공합니다..
2017 년 12 월 암호 화폐 시장 정점 이후 비트 코인 (BTCUSD) 대 EEM RS 통계는 현재 EEM을 선호합니다. 그 이후로 두 시장 모두 하락 추세에 있었지만 EEM의 매도세는 덜 심각했습니다. 그럼에도 불구하고 여러 강세 기술이 임박한 BTCUSD 랠리를 제안하고 있습니다. EEM은 현재 7 연승을 자랑하는 핵심 멀티 사이클 로우 포메이션을 다시 한 번 만들고 있습니다..
단기 통계 (1 년 이하)
3 개월 BTCUSD 성능 : (39.99) %
3 개월 EEM 성능 : (3.17) %
RS 우승자 : EEM
6 개월 BTCUSD 성능 : -39.99 %
6 개월 EEM 성능 : -7.31 %
RS 우승자 : EEM
12 개월 BTCUSD 성능 : -73.91 %
12 개월 EEM 성능 : -18.52 %
RS 우승자 : EEM
분명히 단기 RS 랭킹에는 경쟁이 없었습니다. 사실 EEM은 세 가지 단기적 기간 모두에 걸쳐 몇 가지 히트를 기록했습니다. 그러나 그 가치는 BTCUSD보다 훨씬 더 느리게 침식되었습니다..
장기 통계 (2 년 이상)
24 개월 BTCUSD 성과 : + 247.04 %
24 개월 EEM 성능 : + 11.18 %
RS 우승자 : BTCUSD
36 개월 BTCUSD 성능 : + 813.58 %
36 개월 EEM 성능 : + 26.76 %
RS 우승자 : BTCUSD
5 년 BTCUSD 성과 : + 370.82 %
5 년 EEM 성능 : -0.13 %
RS 우승자 : BTCUSD
주요 신흥 시장 주식 : 비트 코인도 승리
2016 년 1 월 4 일에 대만 반도체 및 제조 (TSM) 및 BTCUSD의 주식에 투자했다면 암호 화폐 보유는 TSM 주식보다 훨씬 더 많을 것입니다.
36 개월 BTCUSD 성능 : + 784.12 %
36 개월 TSM 성능 : + 58.31 %
RS 우승자 : BTCUSD
다음은 브라질 광산 거대 기업 Vale, S.A. (VALE)와 BTCUSD의 3 년 성능 비교입니다.
36 개월 BTCUSD 성능 : + 784.12 %
36 개월 VALE 성능 : + 343.67 %
RS 우승자 : BTCUSD
EEM, TSM 또는 VALE와 비교해도 비트 코인의 장기적인 성능은 인상적입니다. 장기적으로 비트 코인 대 신흥 시장 질문은 나카 모토 씨의 분산 형 디지털 아이디어에서 그 답을 확실히 찾을 수 있습니다..
EEM : 잠재적 인 장점과 단점
EEM은 아르헨티나, 브라질, 중국, 인도, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 러시아 및 태국과 같은 개발 도상국의 다양한 주식을 보유하고 있습니다. 또한 한국과 대만과 같은 선진국의 주식에 더해 더 많은 위치를 차지합니다. 개별 EM 주식은 투자자와 투기자 모두에게 초대형 이익의 잠재력을 제공 할 수 있습니다. 그러나 이러한 변동성이 큰 주식은 빠른 속도로 가치가 하락하여 심각한 포트폴리오 하락을 초래할 수 있습니다. 이러한 현실을 감안할 때 바구니 EEM을 통해 다각화 된 EM 주식의 경우 포트폴리오 자본 곡선이 다소 원활해질 수 있습니다..
투자 포트폴리오에 EEM을 추가하면 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.
- 미국 투자자를위한 국제 투자 익스포저
- 전세계 주식 부문 및 산업 그룹 대표
- 회사 별 위험 최소화 (불량한 수익 보고서, 회사 스캔들, 규제 또는 무역 문제)
- EEM에 포함 된 주식으로 대표되는 국가의 경제 사이클에 따라 평균 이상의 성장 잠재력
이제 포트폴리오에 일부 EEM 주식을 보유하는 데 확실한 이점이 있기 때문에 잠재적 인 위험을 무시하지 마십시오.
- 국가 별 통화 붕괴 또는 초 인플레이션 (아르헨티나가 최근의 예입니다)
- 정치적 불안정 (군사 쿠데타, 독재 권을 가진 대통령 등)
- 국제 무역 전쟁은 또한 EM 기반 기업의 수익과 주가에 혼란을 일으킬 수 있습니다..
EEM의 현재 기술 배경
보려고하는 기술 차트는 지금까지 접할 가능성이 가장 높은 차트 중 하나입니다. EEM은 주요 ETF 중에서 가장 신뢰할 수있는 가격주기 리듬을 자랑합니다. 보기 매우 드뭅니다 일곱 모든 금융 시장에서 적시에 형성되는 연속적인 다중 사이클 저점. 그러나 EEM은이 놀라운 업적을 다시 한 번 달성했습니다.
EEM, 2 주 차트 :이 주요 신흥 시장 ETF는 또 다른 멀티 사이클을 낮게 만들었습니다. 이 바닥 프로세스가 또 다른 구매 기회로 이어질까요? 이미지 : MotiveWave Ultimate.
기회는 앞으로 며칠 동안 거래 가능한 랠리를 선호하는 것처럼 보일 수 있지만 시간 만이 알려줄 것입니다. 차트 패턴이 계속해서 반복되기 때문에 (그리고 성공적인 투자 결과로) 모든 거래 또는 투자 기회의 결과는 순전히 임의의 결과이며 선행 승자 또는 패자와 연결되지 않습니다. 이것이 기회가 아무리 강세 또는 약세를 보이더라도 하나의 거래 설정이나 시장에 목장에 베팅하지 않는 이유입니다..
비트 코인의 최신 차트 패턴
비트 코인은 2018 년 말 급락 (5 주 만에 거의 50 % 감소) 이후 안정된 것으로 보입니다. 또한 명목상 낙관적 인 순환 패턴을 특징으로하며, $ 5,000 지역으로의 거래 가능한 랠리는 2019 년 1 분기에 현실적인 가능성처럼 보입니다.
매주 BTCUSD : 비트 코인은 다시 한 번 좁은 범위에서 거래되고 있습니다. 그것의 사이클은 곧 랠리가 다가오고 있음을 시사하며 $ 6,500에 도달하기 전에 그것을 막을 오버 헤드 공급이 거의 없습니다. 이미지 : MotiveWave Ultimate.
비트 코인의 현재 횡보하는 가격 행동은 강세 돌파가 움직이기 전에 자주 목격됩니다. 코인은 2019 년 1 월 언젠가 바닥이 될 것으로 예상되고 거대한 ‘볼륨 홀’이 $ 4,000 수준 바로 위에 다가오고 있기 때문에 일부 큰 거래자들이 여기에서 좋은 랠리를하는 데 많은 시간이 걸리지 않을 것입니다. 여기에서 완전한 자습서로 이동하지 않고 Bill Williams 악어 (차트의 3 개의 이동 평균) 지표는 거래 범위와 추세 시장을 모두 확인하는 데 탁월한 역할을합니다. 거래 플랫폼이 Alligator를 제공하는 경우 반드시 사용 방법을 배우는 데 시간을 할애하십시오. 이제부터는 기술 도구가 될 것입니다..
지금 모두 함께
BTCUSD와 EEM을 함께 살펴보면이 특정 시장 쌍이 과도하게 상관되지 않는 것이 분명합니다. 하나가 집회하면 다른 하나가 정체되거나 심지어 다른 길로 갈 수 있습니다. 때로는 한 시장이 좁은 범위에서 거래되지만 다른 추세가 강하게 거래되는 경우도 있습니다. 유사한 장기 비 상관 관계를 가정하면 BTCUSD 및 EEM은 포트폴리오를위한 훌륭한 분산 요인이 될 수 있습니다.
BTCUSD 및 EEM, 매주 : 비트 코인 및 신흥 시장 주식은 일반적으로 상관 관계가 없으므로 다양한 투자 포트폴리오 내에서 매력적인 구성 요소가됩니다. 이미지 : NinjaTrader 8
현재 비트 코인과 EEM은 모두 랠리를 할 준비가되어 있지만 각각의 타이밍과 기간은 물론 알 수 없습니다. 떠오르는 랠리의 분명한 팁은 광범위한 브레이크 아웃 가격 막대와 평균 이상의 거래량의 출현입니다. 두 시장 중 하나를 구매할 계획이라면 거래 당 위험을 계정 가치의 2 % 이하로 작게 유지하세요..
균형 법
아마도 당신은 장기적으로 비트 코인을 보유하기로 약속했을 것입니다. 작년의 사상 최고가가 3 배 또는 5 배 이상 (또는 그 이상) 초과 될 때까지 비트 코인 포지션을 유지하고 싶을 수도 있습니다. 그것은 확실히 훌륭한 목표이지만, 낙관적 인 결과에 모든 희망 (또는 돈)을 두지 않도록하십시오..
금, 기술 주식, 부동산 및 신흥 시장 주식과 같은 다양한 비 또는 역 상관 금융 상품과 암호 화폐 투자 포트폴리오의 균형을 고려하십시오. 비트 코인 전용 포트폴리오 랠리를 300 % (언젠가는) 보지 못할 수도 있습니다. 그러나 다른 자산 클래스가 가치를 높이거나 약간의 하락 만 경험하더라도 85 %의 비트 코인 하락에 대한 공포와 실망을 겪지 않을 것입니다. 좋은 수비를하는 것이 스포츠계의 큰 경기에서 승리하는 것입니다. 지능형 투자 및 금융 시장 투기 게임에서도 마찬가지입니다..
TradingView.com을 통한 모든 데이터. 최종 데이터 마감일은 1 월 4 일이었습니다., 2019 년, BTCUSD, EEM, TSM 및 VALE. 고려되지 않은 커미션, 슬리 피지 및 주식 배당금.
