過去10年間のさまざまな時期に、ビットコインと新興市場の両方の株式が大幅に増加しました。それでも、時には、それぞれがマーケット氏からの野蛮な殴打にも耐えてきました。それでは、ビットコインと新興市場の株式のパフォーマンスを調べて、これら2つの主要な金融市場の相対的な長所と短所を調べてみましょう。訪問 知恵の燃料 新しいスキルを学ぶための最高のガイドのために.

この記事では、ビットコインと主要な新興市場の上場投資信託の相対的な強さ(RS)の比較を示します(ティッカー: EEM, iシェアーズMSCIエマージングマーケットETF)を6つの主要な期間にわたって。過去3か月、6か月、12か月、24か月、36か月の期間でBTCUSDがEEMに対してどのように機能したかを確認できます。また、ビットコインが過去5年間でEEMを劇的に上回ったこともわかります。ビットコインは、ブラジルの大手鉱業会社やアジアの巨大な半導体会社の株を上回り、優れた業績を上げていることがわかります。 本を見つける方法のリスト あなたが非常に貴重な情報を見つける暗号コインについて.

最後に、ビットコインに投資する理由についての洞察を得ることができます そして 新興市場(EM)株への投資は、優れた長期投資コンボにつながる可能性があります.

ビットコインと新興市場:主要なRSデータ

EEMは、次の理由から、新興市場の株式の代理として選択されました。

  • 月曜日から金曜日(祝日を除く)、終日(930〜1600 ET)取引されます。.
  • これは、米国以外のすべての株式ETFの中で最も流動性の高いものの1つです。.
  • その保有には900以上の株式の多様な配列が含まれています.
  • それはリキッドコールとプットの広範な配列を提供します オプション.
  • ビットコインのように、あなたはそれをリアルタイムで短く売ったり売ったりすることができます.
  • このETFは投資家に米国以外の株式市場の投資機会の現実的な見方を提供します.

2017年12月の暗号市場のピーク以降のビットコイン(BTCUSD)とEEM RSの統計は、現在EEMを支持しています。それ以来、どちらの市場も下降傾向にありますが、EEMの売りはそれほど深刻ではありません。それにもかかわらず、いくつかの強気のテクニカルは、差し迫ったBTCUSDラリーを示唆しています。 EEMに関しては、現在7対7の連勝を誇る重要なマルチサイクルローフォーメーションを再び作成しています.

短期統計(1年以下)

3か月のBTCUSDパフォーマンス:(39.99)パーセント

3か月のEEMパフォーマンス:(3.17)パーセント

RS勝者:EEM

6か月のBTCUSDパフォーマンス:-39.99パーセント

6か月のEEMパフォーマンス:-7.31パーセント

RS勝者:EEM

12か月のBTCUSDパフォーマンス:-73.91パーセント

12か月のEEMパフォーマンス:-18.52パーセント

RS勝者:EEM

明らかに、短期的なRSランキングにはコンテストはありませんでした。確かに、EEMは3つの短期的な時間枠すべてで数回ヒットしました。ただし、その価値はBTCUSDよりもはるかにゆっくりと低下しています。.

長期統計(2年以上)

24か月のBTCUSDパフォーマンス:+247.04パーセント

24か月のEEMパフォーマンス:+11.18パーセント

RS勝者:BTCUSD

36か月のBTCUSDパフォーマンス:+813.58パーセント

36か月のEEMパフォーマンス:+26.76パーセント

RS勝者:BTCUSD

5年間のBTCUSDパフォーマンス:+370.82パーセント

5年間のEEMパフォーマンス:-0.13パーセント

RS勝者:BTCUSD

主要な新興市場株:ビットコインも勝ちます

2016年1月4日にTaiwanSemiconductor and Manufacturing(TSM)とBTCUSDの株式に投資した場合、暗号通貨の保有はTSMの株式よりも大幅に増加します。

36か月のBTCUSDパフォーマンス:+ 784.12%

36か月のTSMパフォーマンス:+58.31パーセント

RS勝者:BTCUSD

ブラジルの鉱業大手Vale、S.A。(VALE)とBTCUSDの3年間のパフォーマンス比較を次に示します。

36か月のBTCUSDパフォーマンス:+ 784.12%

36か月のVALEパフォーマンス:+343.67パーセント

RS勝者:BTCUSD

EEM、TSM、VALEのいずれと比較しても、ビットコインの長期的なパフォーマンスは印象的です。長期的に見て、ビットコインと新興市場の質問は、中本氏の分散型デジタルブレインチャイルドに間違いなく答えを見つけます.

EEM:潜在的な長所と短所

EEMは、アルゼンチン、ブラジル、中国、インド、インドネシア、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ロシア、タイなどの発展途上国からの多種多様な株式を保有しています。また、韓国や台湾などのより先進国からの株式に加えて、さらにいくつかのポジションを取ります。個々のEM株は、投資家と投機家に同様に大規模な利益の可能性を提供することができます。ただし、これらのボラティリティの高い株式は、急速に価値が下落し、深刻なポートフォリオのドローダウンを引き起こす可能性があります。これらの現実を考えると、 バスケット EEMを介した分散EM株の投資は、ポートフォリオの株式曲線をいくらか滑らかにする可能性があります.

EEMを投資ポートフォリオに追加すると、次の利点が得られる場合があります。

  • 米国投資家の国際投資エクスポージャー
  • 世界の株式セクターと業界グループの代表
  • 企業固有のリスクの最小化(不十分な収益レポート、企業スキャンダル、規制または貿易の問題)
  • EEMに含まれる株式によって表される国の景気循環に応じて、平均以上の成長の可能性

さて、ポートフォリオにいくつかのEEM株を保有することには識別可能な利点があるという理由だけで、潜在的なリスクを無視しないでください。

  • 国別の通貨が崩壊する、または ハイパーインフレーション (アルゼンチンは最近の例です)
  • 政情不安(軍事クーデター、独裁権を握る大統領など)
  • 国際貿易戦争はまた、EMベースの企業の収益と株価に大混乱を引き起こす可能性があります.

EEMの現在の技術的背景

これから表示するテクニカルチャートは、これまでに遭遇する可能性が高いものの1つです。 EEMは、主要なETFの中で最も信頼できる価格サイクルリズムの1つを誇っています。見ることは非常にまれです セブン あらゆる金融市場において、時間通りに形成される連続したマルチサイクル安値。それでも、EEMはこの驚くべき偉業を再び達成することに成功しました。

ビットコインと新興市場のEEMサイクル

EEM、2週間チャート:この主要な新興市場ETFは、もう1つのマルチサイクルを低くしました。このボトミングプロセスは、別の購入機会につながりますか?画像:MotiveWave Ultimate.

チャンスは、今後数日間で取引可能なラリーを支持するように見えるかもしれませんが、時間だけがわかります。チャートパターンが何度も繰り返される(そして投資結果が成功する)という理由だけで、取引または投資機会の結果は純粋にランダムな結果であり、それに先行する一連の勝者または敗者とは関係ありません。これが、機会がいかに強気または弱気であっても、1つの取引設定または市場に牧場を賭けない理由です。.

ビットコインの最新のチャートパターン

ビットコインは2018年後半の急落後、一見安定しているようです(5週間でほぼ50%減少)。それも名目上強気の周期的パターンを特徴としており、5,000ドルのエリアに戻る取引可能なラリーは2019年第1四半期の現実的な可能性のように見えます:

ビットコイン対新興市場BTCUSDワニ

BTCUSD、毎週:ビットコインは再び狭い範囲で取引されています。そのサイクルは、ラリーが間もなく来ることを示唆しており、6,500ドルに達する前にそれを止めるためのオーバーヘッド供給はほとんどありません。画像:MotiveWave Ultimate.

ビットコインの現在の横向きの価格行動は、強気のブレイクアウトが動く前に頻繁に見られます。コインは2019年1月のいつか底を打つと予想され、巨大な「ボリュームホール」が4,000ドルのレベルを少し上回って迫っているので、一部の大手トレーダーがここで素晴らしいラリーを行うのにそれほど時間はかかりません。ここで完全なチュートリアルに入らずに、Bill Williams アリゲーター (チャート上の3つの変位移動平均)インジケーターは、取引範囲とトレンド市場の両方を確認するのに役立つ優れた仕事をします。取引プラットフォームがアリゲーターを提供している場合は、ぜひ、その使用方法を学ぶのに時間をかけてください。これからは、頼りになる技術ツールになるでしょう。.

すべて一緒に今

BTCUSDとEEMを一緒に見ると、この特定の市場ペアが過度に相関していないことは明らかです。一方が集まると、もう一方は停滞するか、逆に進むことさえあります。他のトレンドが強くても、1つの市場が狭い範囲で取引される場合があります。同様の長期的な非相関を仮定すると、BTCUSDとEEMはポートフォリオの優れた多様化要因であることが証明される可能性があります。

ビットコインと新興市場ビットコインとEEMの相関関係

BTCUSDとEEM、毎週:ビットコインと新興市場の株式は一般的に相関関係がなく、分散投資ポートフォリオ内の魅力的なコンポーネントになっています。画像:NinjaTrader 8

現時点では、ビットコインとEEMの両方が集会の準備ができているように見えますが、それぞれのタイミングと期間はもちろん不明です。新たなラリーの明らかなヒントは、幅広いブレイクアウト価格バーと平均以上の取引量の出現です。どちらかの市場を購入する予定の場合は、取引ごとのリスクをアカウント値の2%以下に抑えるようにしてください。.

綱渡り

おそらく、あなたはビットコインを長期にわたって保持することを約束しています。昨年の史上最高値を3倍または5倍(またはそれ以上)超えるまで、ビットコインのポジションを維持したいと思うかもしれません。それは確かに立派な目標ですが、その1つの強気のみの結果にすべての希望(またはお金)をかけないようにしてください.

暗号通貨投資ポートフォリオを、金、ハイテク株、不動産、新興市場株など、他のさまざまな非相関または逆相関の金融商品とバランスを取ることを検討してください。ビットコインのみのポートフォリオが300%上昇するのを見るスリルを味わうことはできないかもしれません(まあ、いつか)。ただし、他の資産クラスの価値が高く評価されたり、わずかな低下しか経験しなかったりしても、さらに85%のビットコインドローダウンの恐怖と失望に苦しむことはありません。良い防御をすることは、スポーツ界のビッグゲームに勝つものです。同じことがインテリジェントな投資と金融市場の投機のゲームにも当てはまります.

TradingView.com経由のすべてのデータ。最終的なデータカットオフ日は1月4日でした, 2019年, BTCUSD、EEM、TSM、およびVALEの場合。手数料、スリッページ、株式配当は考慮されていません.

Mike Owergreen Administrator
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