ビットコインや他の暗号市場で見られる80%以上の減少は、まだ頭を悩ませているかもしれません。ビットコインの叙事詩が吹き飛ばされてからほぼ1年が経ちました。クリプトのその後の弱気相場は、クリプトポートフォリオの価値に大混乱をもたらした可能性さえあります。また、理解するのに苦労するかもしれません どうやって そして なぜ 暗号市場の暴落の。暗号投資の間違いを元に戻すには遅すぎますが、事後分析を行うには遅すぎることはありません.

止められない雄牛から負傷したクマへの暗号市場の驚くべき逆転の合理的な理由を詳しく見てみましょう。また、暴走する強気の市場を特定する方法についても学びます。将来のブルランでは、販売することで利益を得ることができるようになります 市場の強さ。パニックによって引き起こされた後、販売しようとして強打されることはもうありません 出口のスタンピード ヒット.

2015-2017暗号市場マニアの主要なダイナミクス

基礎

2015年の終わりにかけて、主要な金融ニュースネットワークはビットコインやその他の暗号に関心を持っていました。ビットコインは最終的に2015年を40%近く上昇して好調に推移しました。投資家は、これらの強いリターンを、Sで見られる不安定なほぼゼロゲインの乗り物と比較しました&2015年8月から12月のP500インデックス。有名な ウィンクルボス双子 金融ニュースにもありました。おそらく、彼らの金持ちで技術に精通したイノベーターおよび投資家としての地位も、要求の厳しい投資家の頭を暗号市場に向け始めました.

同じ頃、ますます多くの暗号中心の教育と解説がインターネット全体に広まり始めました。ソーシャルメディアは、想定されることについて話題になり始めました 確実 ある日、時代遅れの政府が運営する法定紙幣システムに取って代わるビットコインの子供でさえ、ブロックチェーンテクノロジー、分散型デジタル通貨、スマートコントラクト、暗号化マイニングリグについて学び始めました。新しい暗号交換がビジネスのために開かれました。ウィンクルボスが設立した取引所であるジェミニは、2015年10月に完全にオープンしました.

どうやら、悪名高い山の記憶すらありません。 2014年初頭のGox暗号強盗(およびその後の破産)は、新しい暗号投資家の熱意を弱めるのに十分でした。ビットコイン、暗号通貨、およびブロックチェーンに関するこの新しい広範な認識は、壮大な暗号市場の集会の舞台を設定するのに役立ちました。しかし、ビットコインを持続的なラリーモードにするためには、強力な沈殿イベントが依然として必要でした.

テクニカル

2015年10月、待望のテクニカルイベントが発生しました。ビットコインの最初の21週間の強気 チャネルブレイクアウト (決算基準)2013年10月以降発生。このチャートをチェックしてください:

暗号市場のクラッシュ強気のブレイクアウト

BTCUSD、毎週: 2015年10月から、ビットコイン(および他のほとんどの暗号)は壮大な38か月の集会に乗り出しました。 21週間の連続した7回のチャンネルブレイクアウトは、ブルランの強さを証明しました。画像:MotiveWave Ultimate

ビットコインの反発は非常に強力であることが証明されたため、2017年12月の放物線状の上昇とその後の爆発的な上昇が終わるまで、低価格チャネル(9週間)を下回ることはありませんでした。総じて、毎週7回の強気なチャネルブレイクアウトがありました(2015年10月から2017年10月)。ラリーが力をつけたので、価格修正は非常に小さく、引き戻しではなく一時停止のようでした.

正のフィードバック

暗号市場がその強力な強気の段階に入ったとき、 正のフィードバックループ 明らかになりました。それは次のようになりました:ビットコインは強力なブレイクアウトをしました。ニュースメディアはこれまでのところ広範囲に報道し、強気のファンダメンタルズやアナリストのアップグレードなどが急上昇したことを挙げています。投資家はそのニュースを聞いて購入した。ビットコインは再び急増しました。いくつかの利益確定が発生し、価格は数週間横ばいになりました.

その後、ビットコインはさらに別のチャネルブレイクアウトを行いました.

ニュースメディアは、ビットコインの長期的な成長の可能性に焦点を当てて、再びテーブルを叩きました。さらに多くの投資家が集まりました。集会はより急速に加速し始めました。傍観者たちは逃すのを恐れていた。彼らはチャートの技術的状態を知らずに積極的に買い始めました。ニュースメディアは、アナリスト、ヘッジファンド、暗号通貨の達人によって、ビットコインの価格目標がこれまでになく高くなっているというフィールドデーを開催しました。別のマイナーストールが発生しました。投資家は、次のレッグを逃すのを恐れて、ストールを購入しました。それは続きました.

投資家のセンチメントの予測可能なサイクル

最後に、6時以降 ブレイクアウト、強気のニュース、投資家のフォロースルー サイクル、最後の強気のブレイクアウトが起こりました。これは、ビットコインが5862.69ドルで取引を終えた2017年10月15日に発生しました。コインは再び高く跳ね上がり、新鮮なお金を引き出しました。 2017年11月26日までに、ビットコインの週足チャートは、放物線状の(垂直方向に加速し始めた)上昇傾向を確認し、9474.62ドルで取引を終えました。.

それがマニアフェーズが始まった時です。大衆の欲望が常識に取って代わったので、一部の(ほとんど?)新しい投資家は明らかに合理的なリスクから報酬への結果を計算する能力を失いました. 見逃しの恐れ (FOMO)にモーフィング どんな犠牲を払っても乗船する (GOBAAC?)。もう一度、正のフィードバックループが機能していました。強気のブレイクアウトにより、強気のニュースや意見がますます受け入れられるようになりました。後期の投資家は、ブローオフトップの危険性をほとんど考慮せずに、ビットコインの執拗で放物線状の上昇を買い続けました.

どんな価格でもクールではない

ブローオフトップへの最後のランプの間に、反対の弱気な議論は、クールではない、昔ながらの、あるいはまったく愚かなものとして却下された可能性があります。現在のバリュエーションの3倍、5倍、さらには10倍の価格目標も、教育水準の低い投資家には現実的であると見なされている可能性があります。 2017年10月から12月の間に、非現実的な期待(ラリーへの遅い参加者による)と組み合わされた大量の欲望は、ビットコインを$ 9474.62から$ 19,870.62に推進する重要な要因でした。.

持続不可能な集会につながる大衆欲

暗号市場の暴落が強まる

BTCUSD、毎週: 暴走する強気相場でいつ利益を得る必要がありますか?キーケルトナーバンド(45期間のEMAから9 ATR離れている)に到達または超過したときはいつでも。画像:TradingView.com

上記のグラフから簡単な説明がある場合は、次のようになります。

  • 暗号市場が45期間の指数移動平均(EMA)を超えて9つの平均真の範囲(ATR)のケルトナーバンド設定に触れるか超えるときはいつでも、すべてではないにしても、いくつかのオープン利益を取る必要があります.
  • 上記のシナリオが放物線状の暴走強気相場で発生する場合は、 すべて あなたの利益の、またはあなたからそれらを奪われるリスク。プロのトレーダーはそこから(またはもっと早く)退出します。彼らは、より良い利益の可能性が非常に小さいことを十分によく知っています.

暗号市場が暴落した理由?

レビューするために、暗号市場の暴落はいくつかの要因のために起こりました。ビットコインでどのように機能したかを次に示します。

  1. ビットコインは、2015年後半に金融ニュースメディアで非常に人気のあるトピックになりました.
  2. 他の場所で機会の欠如が認識されていることに直面した投資家は、ビットコインの2015年後半のブレイクアウトに拍車をかけました.
  3. ニュースメディアは、ビットコインの長期的な投資の可能性を引用して、ブレイクアウトに飛びつきました.
  4. 強気のニュースは、他の投資家にビットコインで働くためにお金をかけるように促しました.
  5. 価格は急騰した。ニュースメディアは引き続き熱い市場を上回っています。より多くの投資家が興味を持つようになりました。正のフィードバックループが明らかになりました.
  6. 利益確定が発生しましたが、価格は単に横向きに取引されました。新しい投資家が山積みを続けたため、見逃しの恐れがすぐに新しいブレイクアウトに火をつけました.
  7. ビットコインはこれまでになく急上昇し、2017年11月中旬に放物線状のほぼ垂直な上昇を開始しました.
  8. 後期投資家は主にFOMO、貪欲、そして市場テクニカルの無知によって動かされました.
  9. 新規参入者に注意を促すアナリストやトレーダーは、クック、アンヒップ、または機会を知らないとして取り消されました.
  10. プロトレーダーは、放物線状の上昇で価格が急騰したため、ビットコインの一部を継続的に売り上げました。.
  11. 新しいトレーダーと投資家がビットコインの購入を行っていて、プロが処理できるすべてのものを販売していました.
  12. 最後に、新しい投資家の供給は単に枯渇しました。 19,870.62ドルを超える価格でビットコインを利用する人はもういませんでした.
  13. プロトレーダーはビットコイン先物とビットコインをショートさせ始めました。価格は急落し始めました。そして、多くの後発投資家は盲目的にされ、大きな損失で売却されました.
  14. 価格が下落したため、教育を受けていない投資家は底を打とうとしました。集会は短命だったので、ほとんどは利益を上げられませんでした。プロのトレーダーはすべての集会を売り、お金を稼ぎました.

貪欲に始まり、貧しくなります

最も悲しい話は、放物線状の集会の間に買い込んだ投資家でした。多くの人は途中で利益を得ることはなく、代わりに彼らのオープン利益が巨額の損失に変わるのを見ました。なんと悲劇的で、大きな強気市場の機会を無駄にするのです!ぜひ、同様の運命に苦しむことを避けるために必要なことは何でもしてください.

あなたは今、大衆欲望主導の強気相場を特定する方法を知っています。市場がそのような一方向モードに移行するにつれて、あなたは確かにたくさんのお金を稼ぐことができます。しかし、そのようなすべての雄牛の段階は、壮観な放物線状の集会と、ティッピートップでの見苦しい爆発で終わります。したがって、上記の常識的な営利ガイドラインを使用して、常に自分自身を保護するようにしてください.

Mike Owergreen Administrator
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